IFS Capital (Thailand) Public Co., Ltd. (IFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62B | 1.69B | 1.62B | 1.58B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.27 | 2.24 | 2.15 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.08 | 3.13 | 4.45 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.35 | 2.12 | 1.73 | 1.44 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.70 | 4.62 | 4.47 | 3.92 | 3.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.66 | 9.59 | 8.39 | 7.42 | 6.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.20% | 97.56% | 85.74% | 76.29% | 79.92% |
| שיעור EBIT | 44.99% | 39.09% | 49.21% | 52.88% | 58.12% |
| שיעור EBITDA | 47.41% | 41.53% | 51.94% | 55.62% | 60.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.20% | 39.34% | 63.47% | 65.70% | 68.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.50% | 26.52% | 43.57% | 51.79% | 52.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.26% | 21.07% | 34.81% | 41.32% | 41.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.26% | 21.07% | 34.94% | 41.32% | 41.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.20% | 79.43% | 79.89% | 79.78% | 79.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.34% | 67.43% | 68.64% | 78.83% | 76.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | 2.27% | 3.35% | 4.15% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.33% | 5.16% | 7.50% | 8.94% | 9.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.82% | 8.73% | 12.52% | 13.75% | 14.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 3.37% | 4.97% | 5.37% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 2.27% | 3.35% | 4.15% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 12.12% | 9.12% | 11.02% | 11.80% | 10.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.69 | 41.04 | 32.30 | 27.10 | 23.06 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,607.86 | 2,876.09 | 3,196.30 | 2,971.06 | 3,018.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,607.86 | 2,876.09 | 3,196.30 | 2,971.06 | 3,018.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,607.86 | 2,876.09 | 3,196.30 | 2,971.06 | 3,018.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.11 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.12 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.59 | 0.26 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | -0.07 | 0.02 | -0.68 | 6.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.15 | -1.69 | 1.35 | -39.63 | 260.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | 1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.60% | -0.87% | 0.03% | -4.26% | 35.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.25 | 11.16 | 9.00 | 8.50 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.31 | 3.16 | 3.50 | 3.89 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.76 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.39 | -115.14 | 3,425.04 | -23.49 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.31 | -183.38 | 895.08 | -24.09 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -0.35 | -0.72 | 0 | 2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.76 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 15.15 | 14.48 | 13.72 | 12.63 |
| שווי חברה | 2.66B | 2.85B | 2.96B | 2.92B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.05 | 15.15 | 14.48 | 13.72 | 12.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.71 | 6.29 | 7.52 | 7.63 | 7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -105.23 | -313.53 | 8,151.70 | -51.19 | 5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.22 | -499.38 | 2,130.32 | -52.48 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.83 | 3.75 | 3.70 | 3.59 | 3.43 |
| הון עצמי למניה | 3.83 | 3.75 | 3.70 | 3.59 | 3.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.92 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.68 | 0.89 | 0.98 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.49 | 0.36 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.06 | 0.01 | -0.35 | 3.33 |
הנתונים מוצגים ב-THB