IFS Capital (Thailand) Public Co., Ltd. (IFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | 1.39M | -55.73M | 522.23M | -375.39M |
| רווח נקי | 95.39M | 137.01M | 158.41M | 156.91M | 152.82M |
| פחת והפחתות | 11.05M | 10.76M | 10.49M | 10.83M | 10.49M |
| מס הכנסה נדחה | 24.70M | 34.49M | 40.16M | 40.14M | 40.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.13M | -171.70M | -234.48M | 324.09M | -557.23M |
| יתרת לקוחות | -221.20M | -177.20M | -139.69M | 257.14M | -555.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.07M | 5.50M | -94.79M | 66.95M | -1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.29M | -9.17M | -30.31M | -9.74M | -22.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.38M | -49.70M | -623.53K | -2.00M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38M | -1.03M | -1.41M | -2.01M | -83.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 322.43K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -49.00M | 782.71K | 1.87K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.60M | 129.38M | -41.93M | -402.43M | 319.72M |
| פירעון חוב | 71.06M | 212.28M | 38.65M | -324.46M | 388.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.04M | -82.91M | -80.59M | -77.97M | -69.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | 0 | 0 | 0 | -34.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 421.64M | 434.33M | 353.27M | 451.56M | 333.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.69M | 81.06M | -98.29M | 117.79M | -56.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.33M | 353.27M | 451.56M | 333.77M | 390.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 421.64M | 434.33M | 353.27M | 451.56M | 333.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.09M | 363.10K | -57.14M | 520.22M | -377.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | 1.39M | -55.73M | 522.23M | -375.39M |
| הוצאות הוניות | -3.38M | -1.03M | -1.41M | -2.01M | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-THB