Information & Communication Networks Public Co. Ltd. (ICN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.89 | 1.45 | 1.44 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.43 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.30 | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.06 | -1.22 | 15.28 | 20.82 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -622.14M | 439.50M | 257.88M | 134.63M | 639.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.34 | 0.07 | 0.29 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.25 | 0.06 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 2.43 | 2.02 | 2.43 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.89 | 9.69 | 9.76 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 862.09 | 234.28 | 194.42 | 196.69 | 170.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.25 | 0.03 | 0.13 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 0.44 | 0.09 | 0.41 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 0.64 | -0.81 | 0.25 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.10% | 20.05% | 19.64% | 17.00% | 17.62% |
| שיעור EBIT | 7.90% | 11.56% | 13.34% | 11.93% | 11.65% |
| שיעור EBITDA | 13.78% | 25.83% | 24.55% | 17.45% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.66% | 11.56% | 13.15% | 11.84% | 11.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.93% | 11.73% | 13.27% | 11.87% | 11.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 9.19% | 10.42% | 9.42% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.33% | 9.30% | 10.55% | 9.41% | 9.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.38% | 78.34% | 78.53% | 79.34% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.46% | 101.49% | 100.89% | 100.29% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 4.78% | 8.24% | 8.27% | 9.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.41% | 11.62% | 16.67% | 20.06% | 16.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.17% | 13.61% | 18.47% | 18.32% | 17.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.97% | 8.22% | 14.17% | 14.13% | 13.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 4.81% | 8.31% | 8.35% | 9.87% |
| תשואת רווחים | 12.19% | 8.87% | 10.71% | 9.84% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 1.26 | 1.89 | 1.66 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 1.19 | 3.05 | 4.23 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 9.94 | 1.46 | 264.43 | 44.58 | 43.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.64 | 124.69 | 2.92 | 2.96 | 57.73 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.52 | 0.79 | 0.88 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.26 | 2.66 | 3.58 | 3.07 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.63 | 232.18 | 74.29 | 142.21 | 190.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.55 | 290.02 | 192.68 | 220.32 | 246.42 |
| ימי מלאי | 36.72 | 250.01 | 1.38 | 8.19 | 8.30 |
| ימי אשראי מספקים | 193.65 | 307.85 | 119.76 | 86.30 | 63.90 |
| מחזור תפעולי | 211.28 | 540.04 | 194.06 | 228.51 | 254.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.67 | -0.53 | 0.71 | 0.91 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -0.53 | 0.68 | 0.11 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.80 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.12 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.06 | -3.29 | 3.39 | 0.87 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -454.40 | -433.24 | 24.43 | 1.14 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.20 | 8.04 | 2.23 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.32 | 0.33 | 0.31 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.15% | -31.07% | 32.94% | 3.87% | -0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 11.40 | 9.36 | 10.07 | 15.92 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 1.04 | 0.97 | 0.96 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.31 | 1.56 | 2.04 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -3.22 | 3.04 | 25.81 | -638.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -3.23 | 2.91 | 3.11 | -991.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -0.36 | -0.44 | 0.60 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.31 | 1.56 | 2.04 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 4.65 | 3.16 | 5.74 | 11.89 |
| שווי חברה | 2.20B | 1.33B | 1.10B | 1.86B | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 4.65 | 3.16 | 5.74 | 11.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.20 | 0.78 | 1.00 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -3.73 | 2.42 | 26.99 | -638.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07 | -3.74 | 2.32 | 3.26 | -990.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.32 | 1.34 | 1.39 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 1.46 | 1.31 | 1.32 | 1.38 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.14 | 1.65 | 2.12 | 2.95 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.24 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.47 | -3.49 | 2.52 | 3.26 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB