Information & Communication Networks Public Co. Ltd. (ICN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -356.29M | 475.52M | 571.18M | -2.14M | -74.78M |
| רווח נקי | 101.97M | 188.84M | 175.05M | 167.08M | 198.72M |
| פחת והפחתות | 158.40M | 159.54M | 102.61M | 9.93M | 9.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.17M | 607.35K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -615.01M | 141.82M | 295.89M | -155.48M | -224.93M |
| יתרת לקוחות | -99.64M | 359.50M | -158.50M | -382.33M | 124.83M |
| מלאי | -598.53M | 6.72M | 27.14M | 40.27M | 81.35M |
| יתרת ספקים | 370.60M | -62.15M | 40.59M | 130.40M | -341.77M |
| הון חוזר אחר | -287.45M | -162.25M | 386.66M | 56.18M | -89.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66M | -15.85M | -2.97M | -23.66M | -57.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.74M | -76.37M | -463.42M | 10.12M | 64.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -822.38K | -19.47M | -502.25M | -1.18M | -4.69M |
| רכישות, נטו | 3.70K | 0 | 0 | 288.31K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.35M | -59.72M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 421.52K | 294.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.51M | 38.83M | 11.01M | 69.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.19M | -233.16M | -60.29M | -7.14M | -166.48M |
| פירעון חוב | 243.75M | -111.22M | 42.95M | -20.82M | -84.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 54.18M | 167.92M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.53M | -120.97M | -156.29M | -151.77M | -81.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.02M | -962.77K | -1.12M | -2.46M | -909.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.68M | 340.53M | 174.54M | 127.06M | 126.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -227.84M | 165.99M | 47.47M | 849.43K | -176.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.53M | 174.54M | 127.06M | 126.21M | 302.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.68M | 340.53M | 174.54M | 127.06M | 126.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -357.12M | 456.05M | 68.93M | -3.31M | -79.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -356.29M | 475.52M | 571.18M | -2.14M | -74.78M |
| הוצאות הוניות | -822.38K | -19.47M | -502.25M | -1.18M | -4.69M |
הנתונים מוצגים ב-THB