Ichitan Group Public Co., Ltd. (ICHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.51 | 2.69 | 2.57 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.79 | 2.13 | 2.17 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 1.38 | 1.67 | 1.37 | 1.22 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.92 | 1.20 | 1.23 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 97.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.46B | 2.38B | 2.08B | 1.88B | 1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.20 | 1.24 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 95.50 | 1,265.01 | 1,238.33 | 910.32 | 694.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 719.99 | 958.29 | 1,119.59 | 749.29 | 423.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.07 | -0.16 | -0.25 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 24.01% | 25.74% | 23.44% | 18.71% |
| שיעור EBIT | 15.79% | 16.47% | 19.90% | 17.05% | 12.98% |
| שיעור EBITDA | 23.24% | 23.89% | 26.57% | 24.12% | 21.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.75% | 16.47% | 19.79% | 17.05% | 11.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.29% | 18.56% | 19.88% | 17.08% | 12.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.59% | 16.42% | 15.20% | 13.67% | 10.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.59% | 16.42% | 15.20% | 13.67% | 8.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.71% | 88.46% | 76.46% | 80.03% | 78.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.44% | 112.68% | 100.46% | 100.20% | 110.87% |
| תשואה על הנכסים | 18.48% | 19.50% | 18.45% | 15.27% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.64% | 23.49% | 22.87% | 18.84% | 10.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.73% | 22.96% | 29.33% | 23.09% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.69% | 20.25% | 22.36% | 18.43% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.49% | 19.52% | 18.46% | 15.29% | 8.70% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 7.62% | 6.84% | 5.32% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.86 | 5.72 | 5.46 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 12.13 | 11.31 | 9.81 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 8.57 | 8.45 | 8.90 | 12.06 | 8.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.62 | 2.48 | 2.17 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.12 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 3.45 | 4.14 | 4.60 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.04 | 107.78 | 72.59 | 59.90 | 77.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.77 | 94.67 | 63.86 | 66.84 | 71.18 |
| ימי מלאי | 42.58 | 43.20 | 41.01 | 30.26 | 41.63 |
| ימי אשראי מספקים | 36.31 | 30.09 | 32.28 | 37.20 | 35.68 |
| מחזור תפעולי | 148.35 | 137.86 | 104.87 | 97.10 | 112.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 0.71 | 1.19 | 1.20 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 0.56 | 0.97 | 1.05 | 0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.59 | 0.90 | 0.96 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.17 | 4.64 | 5.52 | 8.00 | 8.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.40 | 10.59 | 27.83 | 21.60 | 15.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.22% | 4.18% | 6.61% | 6.59% | 7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.69 | 13.14 | 14.70 | 18.71 | 23.06 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.15 | 2.22 | 2.57 | 2.32 |
| מכפיל הון | 3.39 | 3.08 | 3.35 | 3.54 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 23.94 | 15.12 | 15.16 | 13.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 18.78 | 12.38 | 13.27 | 12.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.73 | 6.57 | 0.83 | 0.25 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 3.08 | 3.35 | 3.54 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 8.94 | 8.21 | 10.40 | 10.49 |
| שווי חברה | 18.56B | 17.28B | 18.74B | 20.19B | 14.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 8.94 | 8.21 | 10.40 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 2.14 | 2.18 | 2.51 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 23.74 | 14.83 | 14.81 | 13.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 18.63 | 12.14 | 12.96 | 12.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.24 | 4.34 | 4.39 | 4.49 | 4.74 |
| הון עצמי למניה | 4.25 | 4.35 | 4.39 | 4.49 | 4.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.27 | 6.22 | 6.61 | 6.19 | 4.88 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 0.85 | 0.49 |
| נטל מס | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 0.70 | 1.18 | 1.42 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-THB