דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ichitan Group Public Co., Ltd. (ICHI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת927.40M1.54B1.56B1.20B1.06B
רווח נקי1.33B1.31B1.10B641.64M546.77M
פחת והפחתות599.57M573.34M569.52M570.19M583.83M
מס הכנסה נדחה173.22M402.22M274.61M179.49M94.06M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-731.15M-385.97M21.50M-51.86M-140.77M
יתרת לקוחות-618.61M-54.34M-238.45M-285.94M-116.52M
מלאי-16.18M-210.02M64.26M-81.78M43.88M
יתרת ספקים-57.94M-64.00M124.67M165.29M24.78M
הון חוזר אחר-38.41M-57.61M71.02M150.56M-92.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן-441.87M-352.04M-408.25M-142.86M-26.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה271.22M-208.65M233.00M-397.15M-137.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-199.95M-279.88M-194.74M-137.40M-26.37M
רכישות, נטו341.18M77.34M0106.06M3.09M
רכישת השקעות-6.13B-4.65B-4.69B-3.13B-1.42B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.26B4.59B5.11B2.77B1.31B
פעילויות השקעה אחרות057.59M7.64M1.10M-2.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.38B-1.45B-1.40B-666.51M-896.26M
פירעון חוב-16.79M-16.64M-15.43M-14.77M-243.45M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.37B-1.43B-1.43B-650.00M-650.00M
פעילויות מימון אחרות0-1.52M44.47M-1.75M-2.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה231.63M420.72M549.36M162.22M41.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.92M-15.65M-2.71M-12.02M0
שינוי נטו במזומנים-189.09M-128.63M387.14M120.91M23.43M
מזומנים בתחילת התקופה420.72M549.36M162.22M41.30M17.87M
מזומנים בסוף התקופה231.63M420.72M549.36M162.22M41.30M
תזרים מזומנים חופשי727.58M1.26B1.36B1.06B1.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת927.40M1.54B1.56B1.20B1.06B
הוצאות הוניות-199.82M-279.88M-194.74M-137.40M-26.37M

הנתונים מוצגים ב-THB

Ichitan Group Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים