I.C.C. International Public Co., Ltd. (ICC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.72 | 4.43 | 3.53 | 3.60 | 3.82 |
| יחס מהיר | 3.22 | 2.85 | 1.97 | 2.13 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.41 | 0.64 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | -0.01 | 0.59 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.75 | 19.31 | -0.34 | 17.91 | 9.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 1.62B | 1.10B | 1.20B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1.17 | 12.88 | 16.74 | 19.00 | 17.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.29 | -29.77 | 50.16 | 59.20 | -6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 1.38 | 2.18 | 2.13 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 0.04 | -0.31 | -0.20 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.36% | 30.53% | 27.30% | 28.79% | 30.10% |
| שיעור EBIT | -8.51% | 8.82% | 11.88% | 10.74% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | -4.47% | 14.62% | 17.93% | 17.09% | 13.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.51% | -8.54% | 11.79% | 10.76% | -0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 8.53% | 11.65% | 10.56% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 9.54% | 11.25% | 10.11% | 7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 9.56% | 11.39% | 10.17% | 7.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.79% | 111.89% | 96.60% | 95.78% | 94.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.68% | -99.86% | 98.78% | 98.10% | -817.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 2.29% | 2.77% | 2.57% | 1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.57% | 2.70% | 3.34% | 3.06% | 2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.02% | -2.14% | 3.07% | 2.89% | -0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.00% | -2.12% | 2.97% | 2.75% | -0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 2.29% | 2.78% | 2.57% | 1.81% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 6.50% | 11.53% | 12.60% | 10.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 5.13 | 5.30 | 5.46 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 11.00 | 9.24 | 6.30 | 5.88 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.42 | 2.09 | 2.29 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.70 | 2.81 | 3.12 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.65 | 1.78 | 1.70 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.26 | 182.35 | 185.31 | 164.31 | 155.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.23 | 71.16 | 68.81 | 66.84 | 65.94 |
| ימי מלאי | 125.21 | 150.71 | 174.39 | 159.51 | 152.58 |
| ימי אשראי מספקים | 33.18 | 39.52 | 57.89 | 62.05 | 63.17 |
| מחזור תפעולי | 227.43 | 221.87 | 243.21 | 226.36 | 218.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 2.99 | -0.07 | 3.80 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.08 | 2.50 | -0.07 | 3.47 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.32 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.84 | 1.00 | 0.91 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 3.16 | -0.05 | 2.87 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.39 | 6.17 | -0.13 | 11.73 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 2.25 | -0.03 | 1.83 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | -0.00 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.84% | 10.22% | -0.28% | 14.24% | 5.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.98 | 15.41 | 11.92 | 7.93 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.47 | 0.98 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.31 | 9.78 | -353.86 | 7.02 | 17.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 8.19 | -353.86 | 6.43 | 11.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.82 | -0.33 | 0.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -30.90 | 10.09 | 5.14 | 4.50 | 4.98 |
| שווי חברה | 11.11B | 12.30B | 8.05B | 6.80B | 5.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.90 | 10.09 | 5.14 | 4.50 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.47 | 0.92 | 0.77 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.70 | 9.82 | -333.99 | 6.73 | 18.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 8.23 | -333.99 | 6.16 | 11.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.29 | 59.31 | 81.16 | 100.40 | 98.04 |
| הון עצמי למניה | 59.97 | 58.96 | 80.65 | 100.40 | 98.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 16.07 | 16.67 | 23.93 | 30.43 | 29.17 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 1.59 | 2.69 | 3.08 | 2.13 |
| נטל מס | 1.26 | 1.12 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.20 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.53 | 1.88 | -0.02 | 1.23 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB