דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

I.C.C. International Public Co., Ltd. (ICC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B-24.10M1.10B476.74M576.97M
רווח נקי795.70M994.77M894.22M612.10M114.04M
פחת והפחתות483.69M528.20M561.45M499.23M437.29M
מס הכנסה נדחה-86.09M22.78M34.12M41.01M57.52M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר115.27M50.30M-338.39M78.35M487.61M
יתרת לקוחות1.47M147.60M-82.53M45.70M-12.07M
מלאי621.35M12.17M-257.52M271.75M352.27M
יתרת ספקים-380.17M-179.41M44.77M-20.46M-12.44M
הון חוזר אחר-127.37M69.94M-43.11M-218.63M159.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן186.28M-1.62B-1.01B-753.95M-519.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.58B1.09B766.03M-1.01B-401.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-242.41M-185.34M-94.09M-159.80M405.46M
רכישות, נטו2.06M-509.96M29.26M13.29M-60.00M
רכישת השקעות-3.02B-1.23B-2.14B-3.16B-1.03B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.73B1.56B2.59B1.33B317.70M
פעילויות השקעה אחרות-49.30M1.27B375.94M964.49M-31.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-554.85M-714.93M-710.35M-417.67M-318.81M
פירעון חוב-310.71M-363.85M-391.85M-326.19M-233.99M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-230.00M-332.52M-290.63M-101.72M-72.66M
פעילויות מימון אחרות-14.14M-18.56M-27.86M10.25M-12.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה618.16M1.26B900.15M702.60M1.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים494.27K0815.98K6.34M-524.74K
שינוי נטו במזומנים-636.92M354.94M197.55M-948.62M-143.95M
מזומנים בתחילת התקופה1.26B900.15M702.60M1.65B1.80B
מזומנים בסוף התקופה618.16M1.26B900.15M702.60M1.65B
תזרים מזומנים חופשי1.25B-24.10M1.01B316.94M982.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B-24.10M141.06M476.74M576.97M
הוצאות הוניות-242.41M-185.34M-94.09M-159.80M405.46M

הנתונים מוצגים ב-THB

I.C.C. International Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים