Hydrogen Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (HYDROGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 0.19 | 0.65 | 12.53 | 4.59 |
| יחס מהיר | 1.97 | 0.19 | 0.65 | 12.53 | 4.59 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 0.16 | 0.39 | 12.53 | 4.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | -0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 2.45 | 3.22 | 20.54 | -92.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -889.04M | -903.12M | -871.33M | -873.57M | -833.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 5.39 | 4.88 | 4.27 | 3.34 | -55.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 4.18 | 3.77 | 5.35 | 4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.28 | 4.30 | 4.33 | 4.30 | 4.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 4.42 | 4.34 | 6.03 | 48.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.08% | 74.08% | 80.04% | 62.22% | 81.06% |
| שיעור EBIT | 83.94% | 85.26% | 90.11% | 60.99% | 77.65% |
| שיעור EBITDA | 83.94% | 85.26% | 90.11% | 60.99% | 80.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.36% | 72.94% | 79.59% | 97.64% | 77.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.36% | 67.80% | 69.00% | -63.86% | 61.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 68.36% | 67.80% | 69.00% | -63.86% | 61.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.36% | 67.80% | 69.00% | -63.86% | 61.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.80% | 92.95% | 86.69% | -65.40% | 79.63% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 5.47% | 5.39% | -5.28% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.31% | 8.17% | 8.06% | -7.93% | 0.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 6.02% | 6.33% | 8.08% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.81% | 6.02% | 6.33% | 8.09% | -7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 5.47% | 5.39% | -5.28% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 8.22% | 9.13% | 7.50% | -7.13% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 98.57 | 130.94 | 16.98 | 228.69 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.86 | -6.86 | 44.02 | 3.32 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.27 | 2.79 | 21.50 | 1.60 | 88,391.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.70 | 2.79 | 21.50 | 1.60 | 84.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.97 | 0 | 0 | 0 | -88,306.53 |
| מחזור תפעולי | 3.70 | 2.79 | 21.50 | 1.60 | 84.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.23 | -13.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.23 | -13.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 2.15 | 1.28 | 1.05 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.06 | -3.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.22 | -149.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.13% | 8.71% | 8.19% | 2.42% | -133.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 10.96 | 13.31 | -13.99 | 180.51 |
| מכפיל מכירות | 8.31 | 7.42 | 9.20 | 8.95 | 111.63 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 11.48 | 12.20 | 41.33 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | 11.48 | 12.20 | 41.33 | -0.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.93 | 3.89 | -0.07 | 0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.89 | 1.07 | 1.11 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 14.27 | 13.13 | 14.55 | 20.71 | 186.80 |
| שווי חברה | 2.71B | 2.51B | 2.80B | 2.83B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.27 | 13.13 | 14.55 | 20.71 | 186.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.98 | 11.20 | 13.12 | 12.63 | 150.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.22 | 17.31 | 17.39 | 58.31 | -1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.22 | 17.31 | 17.39 | 58.31 | -1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.02 | 8.94 | 8.79 | 8.69 | 9.91 |
| הון עצמי למניה | 9.02 | 8.94 | 8.79 | 8.69 | 9.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 |
| הכנסות למניה | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.08 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.73 | 0.71 | -0.69 | 0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.80 | 0.77 | -1.05 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.95 | 1.09 | -0.34 | -241.21 |
הנתונים מוצגים ב-THB