Hydrogen Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (HYDROGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.75M | 160.84M | 48.50M | -2.78B |
| רווח נקי | 151.77M | 147.14M | -143.01M | 11.51M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 522.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.33M | -8.33M | -37.37M | 94.57M |
| יתרת לקוחות | 10.85M | -11.58M | 3.35M | -4.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -18.28M |
| יתרת ספקים | 8.49M | -60.55K | 0 | 18.28M |
| הון חוזר אחר | 1.99M | 3.31M | -40.72M | 98.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.35M | 22.03M | 228.88M | -2.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.71M | 0 | 0 | -2.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -95.25M | 0 | -65.00M | -2.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.06M | -170.84M | -151.75M | 2.91B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 852.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.06B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.80M | -125.57M | -64.81M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.26M | 0 | -46.32M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -45.27M | -40.62M | 2.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.57M | 19.60M | 29.59M | 132.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | 0 | 0 | 2.88B |
| שינוי נטו במזומנים | -10.02M | -9.99M | -103.25M | 132.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.58M | 29.59M | 132.84M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.57M | 19.60M | 29.59M | 132.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.75M | 160.84M | 48.50M | -2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.75M | 160.84M | 48.50M | -2.78B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-THB