Hydrotek Public Co,. Ltd. (HYDRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.73 | 0.31 | 0.63 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.72 | 0.27 | 0.54 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.18 | -0.56 | -0.19 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.33 | -0.10 | -0.11 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -1.26 | -0.28 | -0.27 | -0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -288.02M | -258.02M | -272.66M | -144.40M | -69.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.59 | 0.40 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.34 | 1.93 | -0.94 | 7.17 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.66 | -14.91 | 0.88 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.55 | 5.46 | -1.60 | 18.10 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.87 | -1.31 | -0.39 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 4.64 | -9.97 | -6.97 | -7.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.11 | 0.33 | 0.22 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.78 | 1.93 | -0.71 | -2.46 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.00% | 29.64% | -30.15% | -8.10% | -17.39% |
| שיעור EBIT | 3.23% | 20.47% | -199.38% | -84.07% | -54.62% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 25.40% | -195.63% | -78.87% | -50.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 20.47% | -191.77% | -87.91% | -54.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.68% | 16.28% | -218.61% | -96.80% | -61.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.78% | 16.19% | -218.63% | -96.71% | -61.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.78% | 16.19% | -218.63% | -96.71% | -61.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.67% | 99.42% | 100.01% | 99.91% | 100.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.91% | 79.56% | 114.00% | 110.11% | 113.30% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | 11.30% | -91.97% | -19.38% | -19.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.89% | 61.64% | 147.28% | -350.79% | -89.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.04% | 40.74% | 154.60% | -156.06% | -64.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 25.46% | -2,540.91% | -35.70% | -29.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | 11.77% | -103.92% | -27.45% | -27.26% |
| תשואת רווחים | -8.01% | 6.98% | -54.54% | -11.05% | -3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 1.92 | 1.83 | 0.94 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 5.85 | 2.94 | 3.30 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 123.39 | 8.46 | 2.76 | 5.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 3.73 | 5.62 | 6.26 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.70 | 0.42 | 0.20 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.69 | -2.76 | -0.54 | -0.86 | 10.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.87 | 130.24 | 118.28 | 409.04 | 281.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 242.92 | 189.68 | 199.26 | 387.32 | 274.45 |
| ימי מלאי | 0 | 2.96 | 43.17 | 132.27 | 69.49 |
| ימי אשראי מספקים | 54.05 | 62.40 | 124.15 | 110.56 | 62.56 |
| מחזור תפעולי | 242.92 | 192.64 | 242.42 | 519.59 | 343.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.72 | -1,032.59 | -2,352.69 | -425.25 | -62.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.72 | -1,032.59 | -2,352.69 | -425.25 | -62.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.61 | -0.27 | -0.25 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.31 | -0.37 | -0.50 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.16% | -13.40% | -9.22% | -5.74% | -5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.95 | 14.32 | -0.34 | -9.04 | -25.64 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 2.32 | 4.01 | 8.75 | 16.11 |
| מכפיל הון | 2.20 | 8.83 | -2.70 | 31.74 | 23.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.62 | -7.46 | -10.84 | -17.41 | -19.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.37 | -7.47 | -10.85 | -17.56 | -20.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.13 | -0.00 | 1.13 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 8.83 | -2.70 | 31.74 | 23.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 11.07 | -2.75 | -13.56 | -33.53 |
| שווי חברה | 353.54M | 1.47B | 538.15M | 792.95M | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 11.07 | -2.75 | -13.56 | -33.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 2.81 | 5.39 | 10.69 | 16.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -91.59 | -9.04 | -14.57 | -21.28 | -20.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.42 | -9.05 | -14.58 | -21.46 | -21.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.83 | 0.80 | 1.10 | 1.15 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.06 | 0.32 | 0.80 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | -1.92 | 0.17 | 0.52 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB