Hydrotek Public Co,. Ltd. (HYDRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.00M | -36.92M | -36.95M | -104.08M | -133.26M |
| רווח נקי | 84.95M | -218.36M | -71.71M | -80.72M | -20.00M |
| פחת והפחתות | 25.87M | 3.74M | 3.93M | 5.30M | 5.48M |
| מס הכנסה נדחה | 440.35K | 22.89K | 18.39K | 66.60K | 1.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -278.33M | 18.04M | -3.35M | -42.51M | -124.00M |
| יתרת לקוחות | -210.49M | 14.13M | -6.35M | 2.50M | -166.50K |
| מלאי | 11.41M | 13.67M | -106.49K | -13.20M | -8.42M |
| יתרת ספקים | 55.69K | -207.70K | 27.19M | -7.22M | -41.42M |
| הון חוזר אחר | -79.31M | -9.56M | -24.08M | -24.61M | -74.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.07M | 159.64M | 34.16M | 13.79M | 13.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 556.92K | 71.13K | 4.26M | 12.91M | 42.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -15.69K | -86.90K | -1.66M | -4.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -490.00K | 15.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -490.00K | -47.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.01M | 0 | 0 | 14.92M | 31.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 86.82K | 4.35M | 624.45K | 46.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.42M | 35.59M | 14.30M | 44.39M | 113.62M |
| פירעון חוב | -1.79M | -12.87M | 14.55M | -3.27M | -15.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.32M | 47.46M | 0 | 47.68M | 138.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.12M | 997.59K | -258.17K | -21.91K | -9.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.16M | 1.19M | 2.45M | 20.85M | 67.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 58.51K | 176.80K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.97M | -1.26M | -18.40M | -46.83M | 22.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 2.45M | 20.85M | 67.68M | 44.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.16M | 1.19M | 2.45M | 20.85M | 67.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.16M | -36.93M | -37.26M | -105.74M | -137.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.00M | -36.92M | -36.95M | -104.08M | -133.26M |
| הוצאות הוניות | -157.86K | -15.69K | -86.90K | -1.66M | -4.24M |
הנתונים מוצגים ב-THB