Humanica Public Co. Ltd. (HUMAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.25 | 2.73 | 3.20 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.23 | 2.72 | 3.18 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.25 | 1.78 | 2.01 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.99 | 1.30 | 1.49 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 334.88M | 373.04M | 511.03M | 474.76M | 376.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 16.57 | 61.32 | 49.58 | 36.04 | 21.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.54 | 50.73 | 39.74 | 26.40 | 16.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.71 | -0.97 | -0.88 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.57% | 50.55% | 51.36% | 52.88% | 49.10% |
| שיעור EBIT | 25.14% | 28.65% | 30.09% | 29.29% | 19.45% |
| שיעור EBITDA | 34.21% | 37.74% | 39.56% | 39.96% | 29.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.13% | 26.67% | 27.60% | 26.41% | 19.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.30% | 28.13% | 29.39% | 27.56% | 20.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.27% | 22.71% | 24.16% | 23.69% | 15.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.21% | 22.62% | 24.27% | 23.64% | 15.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.12% | 80.73% | 82.19% | 85.96% | 78.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.88% | 105.46% | 106.48% | 104.34% | 100.45% |
| תשואה על הנכסים | 8.13% | 8.81% | 8.16% | 7.52% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 10.37% | 9.35% | 8.61% | 4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 11.61% | 10.25% | 9.05% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.55% | 9.24% | 8.36% | 7.69% | 4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.12% | 21.40% | 16.89% | 16.37% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 8.05% | 4.72% | 3.29% | 1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.35 | 5.18 | 5.21 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 48.79 | 45.61 | 97.21 | 255.44 | 69.52 |
| מחזור מלאי | 65.26 | 71.93 | 176.33 | 96.52 | 75.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.61 | 10.13 | 9.48 | 7.26 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.55 | 2.14 | 2.07 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.48 | 81.05 | 68.75 | 72.40 | 79.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.37 | 83.98 | 70.44 | 70.05 | 79.65 |
| ימי מלאי | 5.59 | 5.07 | 2.07 | 3.78 | 4.81 |
| ימי אשראי מספקים | 7.48 | 8.00 | 3.75 | 1.43 | 5.25 |
| מחזור תפעולי | 87.96 | 89.05 | 72.51 | 73.83 | 84.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.51 | 1.71 | 1.88 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.35 | 17.36 | 7.61 | 6.69 | 5.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 3.33 | 3.87 | 2.89 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.65% | 9.26% | 5.92% | 4.12% | 1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.08 | 12.32 | 21.00 | 30.00 | 52.86 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.82 | 5.12 | 7.20 | 8.33 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.29 | 1.98 | 2.62 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.91 | 10.80 | 16.90 | 24.29 | 55.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 10.18 | 14.68 | 20.66 | 45.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.43 | 4.93 | 1.89 | 0.42 | -3.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.29 | 1.98 | 2.62 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 6.77 | 11.96 | 17.14 | 27.17 |
| שווי חברה | 3.26B | 3.89B | 6.74B | 8.91B | 8.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 6.77 | 11.96 | 17.14 | 27.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.55 | 4.73 | 6.85 | 7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 9.78 | 15.63 | 23.11 | 52.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 9.22 | 13.58 | 19.65 | 43.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.22 | 1.21 | 1.74 | 1.59 | 3.98 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 3.92 | 4.24 | 4.12 | 4.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.93 | 1.79 | 1.64 | 1.50 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.21 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.22 | 1.19 | 1.47 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-THB