דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Humanica Public Co. Ltd. (HUMAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת421.57M496.37M453.51M192.14M242.88M
רווח נקי345.53M418.52M308.19M209.50M185.96M
פחת והפחתות138.29M134.92M138.84M102.76M83.37M
מס הכנסה נדחה00-10.44M-7.83M0
תגמול מבוסס מניות0007.83M0
שינוי בהון החוזר-47.54M31.99M2.02M-66.28M8.69M
יתרת לקוחות-38.33M-28.64M-20.86M-17.34M-110.00K
מלאי-4.18M1.98M1.28M5.64M-3.02M
יתרת ספקים1.98M11.53M-5.79M-25.77M1.62M
הון חוזר אחר-7.01M47.13M27.39M-28.82M10.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.70M-89.07M14.90M-53.83M-35.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.60M-164.61M-221.14M255.44M-36.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-85.04M-20.92M-67.81M-34.65M-38.20M
רכישות, נטו553.00K-33.86M-121.56M118.03M-35.10M
רכישת השקעות-287.88M-263.98M-333.05M-174.79M-235.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות392.77M204.75M294.19M285.23M263.30M
פעילויות השקעה אחרות-38.99M-50.59M7.09M61.63M9.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-541.41M-289.22M-225.88M-170.38M-126.42M
פירעון חוב-46.53M-52.72M-52.39M-50.33M-21.88M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-238.91M0000
דיבידנדים ששולמו-255.08M-225.51M-173.49M-120.05M-95.20M
פעילויות מימון אחרות-901.00K-11.00M-52.39M0-9.34M
יתרת מזומנים בסוף התקופה533.49M678.49M613.03M586.17M334.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.57M22.93M-2.10M-25.63M7.89M
שינוי נטו במזומנים-145.01M65.47M26.86M251.58M87.79M
מזומנים בתחילת התקופה678.49M613.03M586.17M334.59M246.80M
מזומנים בסוף התקופה533.49M678.49M613.03M586.17M334.59M
תזרים מזומנים חופשי397.29M431.17M385.70M157.50M204.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת421.57M496.37M453.51M192.14M242.88M
הוצאות הוניות-24.28M-65.20M-67.81M-34.65M-38.20M

הנתונים מוצגים ב-THB

Humanica Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים