Halcyon Technology PCL (HTECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.52 | 6.60 | 6.07 | 4.53 | 4.77 |
| יחס מהיר | 3.70 | 4.70 | 4.15 | 3.03 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.57 | 2.46 | 1.96 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 0.43 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.49 | 1.07 | 0.94 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.51 | 14.20 | 5.66 | 3.86 | 4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 792.18M | 794.74M | 739.58M | 564.05M | 577.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 14.73 | 7.22 | 6.63 | 2.89 | 3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.24 | 18.77 | 24.27 | 5.03 | 16.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.33 | 0.49 | 0.69 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.82 | -0.97 | -1.10 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.34% | 34.51% | 36.30% | 31.03% | 35.53% |
| שיעור EBIT | 13.38% | 6.72% | 13.55% | 6.04% | 12.50% |
| שיעור EBITDA | 22.33% | 16.32% | 24.34% | 18.84% | 25.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.48% | 10.28% | 13.31% | 6.04% | 12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.75% | 6.17% | 13.01% | 5.08% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 2.81% | 9.28% | 3.18% | 8.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.75% | 3.94% | 10.21% | 3.97% | 10.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.44% | 45.58% | 71.32% | 62.68% | 71.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.90% | 60.03% | 97.73% | 84.06% | 94.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 2.00% | 6.31% | 1.87% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.20% | 2.67% | 8.52% | 2.67% | 7.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 8.09% | 10.02% | 4.03% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.45% | 5.08% | 7.67% | 3.03% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 2.02% | 6.61% | 1.96% | 5.65% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 3.87% | 10.29% | 4.84% | 8.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 4.58 | 4.39 | 4.90 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 9.99 | 10.38 | 10.59 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.59 | 2.33 | 2.29 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.99 | 1.90 | 1.44 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.36 | 1.50 | 1.36 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.87 | 183.97 | 204.52 | 199.78 | 192.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.83 | 79.67 | 83.05 | 74.54 | 71.48 |
| ימי מלאי | 160.71 | 140.84 | 156.63 | 159.71 | 161.55 |
| ימי אשראי מספקים | 54.67 | 36.54 | 35.17 | 34.47 | 40.77 |
| מחזור תפעולי | 257.54 | 220.51 | 239.69 | 234.24 | 233.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.81 | 0.62 | 0.66 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.47 | 0.28 | 0.34 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.63 | 1.42 | 1.73 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.37 | 1.84 | 2.08 | 6.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 2.62 | 1.34 | 1.02 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.41% | 15.89% | 7.73% | 14.98% | 18.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.40 | 26.91 | 9.68 | 20.91 | 12.12 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.73 | 0.90 | 0.66 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.69 | 0.83 | 0.55 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.50 | 6.29 | 12.94 | 6.68 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 3.64 | 5.89 | 3.46 | 4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.38 | 0.04 | -0.31 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.69 | 0.83 | 0.55 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 3.63 | 2.73 | 2.39 | 3.38 |
| שווי חברה | 1.19B | 724.16M | 815.20M | 472.26M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 3.63 | 2.73 | 2.39 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.59 | 0.67 | 0.45 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.51 | 5.13 | 9.55 | 4.57 | 4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 2.97 | 4.35 | 2.37 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.75 | 4.73 | 4.67 | 4.36 | 4.48 |
| הון עצמי למניה | 4.71 | 4.29 | 4.45 | 4.17 | 4.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 4.07 | 4.08 | 3.50 | 3.99 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.11 | 0.38 | 0.11 | 0.33 |
| נטל מס | 0.50 | 0.46 | 0.71 | 0.63 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.92 | 0.96 | 0.84 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 7.09 | 1.18 | 5.97 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-THB