Halcyon Technology PCL (HTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.76M | 187.40M | 199.47M | 259.49M | 234.14M |
| רווח נקי | 34.36M | 159.33M | 33.39M | 140.20M | 174.49M |
| פחת והפחתות | 117.38M | 132.09M | 134.20M | 152.18M | 159.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.06M | -72.71M | 24.08M | -25.76M | -95.02M |
| יתרת לקוחות | 27.81K | -69.08M | 34.80M | 10.88M | -3.12M |
| מלאי | 28.97M | -22.79M | 28.71M | -42.43M | -43.69M |
| יתרת ספקים | 4.46M | 20.23M | -35.83M | 8.73M | -44.48M |
| הון חוזר אחר | 1.60M | -1.08M | -3.60M | -2.94M | -3.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.97M | -31.30M | 7.80M | -7.14M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.26M | -70.56M | -117.24M | -33.85M | -99.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.38M | -97.59M | -93.00M | -37.13M | -100.38M |
| רכישות, נטו | 38.09M | 1.04M | -45.57M | 3.06M | 663.90K |
| רכישת השקעות | -225.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 217.44K | 25.99M | 21.32M | 217.44K | 217.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.13M | -94.12M | -85.67M | -107.97M | -123.26M |
| פירעון חוב | -31.27M | -60.48M | -61.32M | -41.22M | -34.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.48M | -30.00M | -19.50M | -54.00M | -48.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.37M | -3.64M | -4.85M | -12.75M | -36.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.92M | 428.82M | 413.61M | 424.91M | 303.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.27M | -7.50M | -7.86M | 3.38M | 34.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -171.90M | 15.21M | -11.30M | 121.05M | 46.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 428.82M | 413.61M | 424.91M | 303.86M | 257.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.92M | 428.82M | 413.61M | 424.91M | 303.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.11M | 85.32M | 103.36M | 222.36M | 133.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.76M | 187.40M | 199.47M | 259.49M | 234.14M |
| הוצאות הוניות | -102.65M | -102.08M | -96.11M | -37.13M | -100.38M |
הנתונים מוצגים ב-THB