Haad Thip Public Co. Ltd. (HTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.75 | 0.92 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.76 | 0.50 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.59 | 0.64 | 0.88 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.23 | 4.51 | 5.34 | 11.48 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.95B | -1.96B | -1.90B | -1.30B | -897.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.85 | 1.77 | 1.65 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 4.39 | 3.82 | 4.57 | 8.35 | 3.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.02 | 15.83 | 36.10 | 59.59 | 63.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 3.84 | 2.71 | 1.82 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.14 | 0.83 | 0.54 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.92% | 26.75% | 42.68% | 42.15% | 40.01% |
| שיעור EBIT | 7.32% | 9.82% | 9.52% | 9.68% | 8.51% |
| שיעור EBITDA | 12.89% | 17.10% | 14.50% | 14.16% | 13.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 9.82% | 9.52% | 9.67% | 7.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.73% | 10.76% | 9.26% | 9.52% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.27% | 8.71% | 7.40% | 7.67% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 8.75% | 7.43% | 7.95% | 7.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.15% | 80.95% | 79.93% | 80.58% | 82.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.15% | 109.59% | 97.24% | 98.36% | 98.20% |
| תשואה על הנכסים | 7.18% | 7.25% | 8.23% | 9.23% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 13.40% | 14.60% | 15.24% | 11.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.89% | 10.36% | 13.82% | 14.76% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 8.03% | 10.54% | 11.88% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 7.29% | 8.26% | 9.30% | 7.40% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 9.49% | 9.18% | 9.25% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.84 | 7.46 | 11.04 | 11.24 | 10.81 |
| מחזור זכאים | 12.95 | 10.35 | 14.23 | 11.30 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 11.93 | 12.64 | 10.73 | 12.10 | 10.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.10 | 1.41 | 1.60 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 0.83 | 1.11 | 1.20 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 92.14 | -29.42 | -30.79 | -347.45 | 41.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.83 | 42.51 | 41.42 | 30.32 | 38.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.43 | 48.89 | 33.07 | 32.47 | 33.76 |
| ימי מלאי | 30.59 | 28.87 | 34.00 | 30.15 | 34.82 |
| ימי אשראי מספקים | 28.18 | 35.25 | 25.65 | 32.30 | 30.17 |
| מחזור תפעולי | 59.01 | 77.76 | 67.07 | 62.63 | 68.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 2.43 | 2.71 | 3.11 | 2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 0.52 | 0.31 | 0.98 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 1.91 | 2.40 | 2.13 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 0.83 | 0.79 | 0.99 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.27 | 1.13 | 1.46 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.65 | 1.02 | 1.74 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.58% | 3.50% | 1.90% | 5.87% | 3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 10.57 | 10.94 | 10.77 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.41 | 1.59 | 1.65 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.66 | 28.55 | 52.70 | 17.02 | 30.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 6.12 | 6.01 | 5.37 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | -1.97 | -2.83 | 0.25 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.41 | 1.59 | 1.65 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 6.51 | 6.39 | 6.39 | 6.53 |
| שווי חברה | 7.47B | 7.26B | 7.53B | 7.06B | 6.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 6.51 | 6.39 | 6.39 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.11 | 0.93 | 0.90 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.99 | 34.61 | 60.59 | 18.58 | 32.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 7.42 | 6.91 | 5.86 | 7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.64 | 10.44 | 10.17 | 10.03 | 9.24 |
| הון עצמי למניה | 10.76 | 10.55 | 10.26 | 10.14 | 9.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 21.59 | 16.23 | 20.23 | 20.15 | 17.54 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.41 | 1.50 | 1.55 | 1.08 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.10 | 0.97 | 0.98 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.71 | 1.81 | 2.01 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-THB