Haad Thip Public Co. Ltd. (HTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.37M | 1.09B | 1.21B | 852.72M | 755.12M |
| רווח נקי | 570.55M | 601.71M | 598.56M | 430.98M | 533.32M |
| פחת והפחתות | 474.82M | 404.46M | 354.63M | 334.50M | 328.12M |
| מס הכנסה נדחה | 132.48M | 148.47M | 122.28M | 95.03M | 95.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.15M | -32.23M | 187.48M | 19.30M | -144.24M |
| יתרת לקוחות | -196.05M | -42.10M | -42.17M | -110.27M | -15.55M |
| מלאי | -41.63M | 20.45M | -43.21M | -53.53M | -35.43M |
| יתרת ספקים | 134.83M | -71.68M | 50.90M | 45.35M | 92.56M |
| הון חוזר אחר | -45.31M | 61.10M | 221.96M | 137.74M | -185.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.34M | -32.87M | -57.49M | -27.08M | -57.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -784.91M | -961.11M | -803.86M | -665.79M | -275.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -781.80M | -942.71M | -825.45M | -667.49M | -239.42M |
| רכישות, נטו | 6.85M | 0 | 0 | 4.30M | 21.19M |
| רכישת השקעות | -10.35M | 0 | -669.77M | -776.00M | -1.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.30M | 682.00M | 781.00M | 1.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | 391.60K | -19.69M | 9.36M | -7.59M | -33.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.59M | -137.04M | -467.06M | -240.81M | -523.41M |
| פירעון חוב | 460.97M | 309.05M | -59.06M | 74.00M | -122.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -448.48K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -409.96M | -418.00M | -387.83M | -303.41M | -391.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -101.61M | -27.64M | -20.17M | -12.79M | -8.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.14M | 89.28M | 97.88M | 163.35M | 217.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 142.86M | -8.60M | -65.47M | -53.88M | -44.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.28M | 97.88M | 163.35M | 217.23M | 261.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.14M | 89.28M | 97.88M | 163.35M | 217.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.76M | 124.31M | 380.00M | 185.23M | 515.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.37M | 1.09B | 1.21B | 852.72M | 755.12M |
| הוצאות הוניות | -768.60M | -965.23M | -825.45M | -667.49M | -239.42M |
הנתונים מוצגים ב-THB