Home Product Center Public Co., Ltd. (HMPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.73 | 0.87 | 0.96 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.71 | 1.26 | 1.62 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.83B | -22.34B | -20.21B | -20.83B | -19.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.96 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.71 | 2.60 | 2.70 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.56 | 1.23 | 1.58 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.50 | 7.63 | 12.64 | 15.01 | 18.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 2.02 | 1.85 | 1.91 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 2.34 | 1.47 | 1.52 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.95% | 23.14% | 27.59% | 27.45% | 26.98% |
| שיעור EBIT | 8.65% | 7.99% | 12.54% | 12.17% | 12.11% |
| שיעור EBITDA | 14.02% | 13.27% | 17.61% | 17.06% | 16.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.65% | 7.99% | 12.45% | 12.14% | 12.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 10.94% | 11.55% | 11.36% | 11.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.76% | 8.85% | 9.32% | 9.18% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.76% | 8.85% | 9.32% | 9.18% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.05% | 80.93% | 80.63% | 80.78% | 81.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.90% | 136.86% | 92.81% | 93.65% | 94.69% |
| תשואה על הנכסים | 9.01% | 8.51% | 9.34% | 9.33% | 9.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.69% | 23.03% | 24.26% | 25.20% | 25.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.58% | 13.45% | 19.88% | 18.73% | 19.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.08% | 8.24% | 13.47% | 13.30% | 13.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.06% | 8.56% | 9.39% | 9.40% | 9.61% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 6.93% | 5.26% | 4.01% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.93 | 27.98 | 33.44 | 32.38 | 29.32 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.01 | 3.87 | 3.98 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.43 | 3.39 | 3.65 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.59 | 1.68 | 1.73 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.09 | -11.94 | -33.08 | -35.30 | -28.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.34 | 28.20 | 24.26 | 19.75 | 15.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.71 | 13.04 | 10.92 | 11.27 | 12.45 |
| ימי מלאי | 110.47 | 106.26 | 107.60 | 100.14 | 101.98 |
| ימי אשראי מספקים | 76.84 | 91.11 | 94.25 | 91.66 | 98.69 |
| מחזור תפעולי | 119.18 | 119.30 | 118.51 | 111.41 | 114.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.35 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.97 | 1.13 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.28 | 2.74 | 1.87 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 5.87% | 5.21% | 2.84% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.78 | 14.46 | 19.18 | 24.90 | 32.98 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.28 | 1.77 | 2.29 | 3.05 |
| מכפיל הון | 3.20 | 3.32 | 4.61 | 6.28 | 8.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.39 | 17.05 | 19.19 | 35.17 | 46.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 9.58 | 12.18 | 16.38 | 20.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.24 | -2.36 | 0 | 5.85 | 2.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 3.32 | 4.61 | 6.28 | 8.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 11.97 | 11.52 | 14.92 | 19.54 |
| שווי חברה | 103.87B | 107.86B | 141.66B | 178.61B | 219.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 11.97 | 11.52 | 14.92 | 19.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.59 | 2.03 | 2.55 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.30 | 21.19 | 21.99 | 39.15 | 50.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 11.91 | 13.95 | 18.24 | 22.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 1.97 | 2.00 | 1.91 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 2.00 | 2.04 | 1.94 | 1.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.24 | 5.20 | 5.31 | 5.34 | 5.08 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.37 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.51 | 1.26 | 1.52 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-THB