Home Product Center Public Co., Ltd. (HMPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06B | 10.15B | 9.79B | 9.95B | 7.83B |
| רווח נקי | 6.01B | 8.07B | 6.44B | 7.66B | 6.63B |
| פחת והפחתות | 3.58B | 3.54B | 3.43B | 3.16B | 3.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -901.90M | -599.28M | -262.75M | -30.53M | -1.15B |
| יתרת לקוחות | -373.21M | 114.04M | 124.35M | -389.81M | 94.57M |
| מלאי | -239.48M | -991.43M | -412.07M | -1.10B | -2.33B |
| יתרת ספקים | -173.86M | 156.96M | -389.09M | 1.20B | 945.92M |
| הון חוזר אחר | -115.36M | 121.15M | 414.06M | 260.87M | 139.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 362.86M | -856.08M | 182.29M | -831.65M | -862.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.37B | -3.69B | -5.24B | -5.51B | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.06B | -3.66B | -5.23B | -5.59B | -1.56B |
| רכישות, נטו | 11.44M | 1.89M | 8.73M | -68.71M | 6.50M |
| רכישת השקעות | -316.94M | -57.75M | -16.25M | -77.21M | -57.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 421.40K | 0 | 0 | 11.22K | 5.42K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.85M | -30.95M | -13.65M | 224.17M | -61.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.75B | -7.34B | -3.54B | -3.57B | -4.92B |
| פירעון חוב | 1.74B | -1.73B | 1.83B | 1.52B | -555.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.36B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.36B | -5.26B | -5.13B | -4.87B | -4.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -779.23M | -344.89M | -241.34M | -226.39M | -151.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 5.55B | 6.43B | 5.42B | 4.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90M | 2.45M | -3.73M | -895.33K | 26.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07B | -874.95M | 1.01B | 874.33M | 1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.55B | 6.43B | 5.42B | 4.55B | 3.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49B | 5.55B | 6.43B | 5.42B | 4.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.09B | 6.44B | 4.56B | 4.36B | 6.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06B | 10.15B | 9.79B | 9.95B | 7.83B |
| הוצאות הוניות | -3.97B | -3.71B | -5.23B | -5.59B | -1.56B |
הנתונים מוצגים ב-THB