Healthlead Public Company Limited (HL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.40 | 4.05 | 4.26 | 4.76 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.24 | 2.67 | 3.09 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.80 | 1.68 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.74 | 0.42 | 0.46 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 298.16M | 282.57M | 361.09M | 433.66M | 544.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.65 | 1.49 | 1.43 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 8.05 | 12.41 | 15.55 | 28.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 3.71 | 7.48 | 11.21 | 25.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.25 | 1.14 | 0.86 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.82 | 0.68 | -0.69 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.41% | 22.50% | 23.51% | 23.06% | 24.76% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 2.76% | 5.57% | 6.30% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 6.85% | 6.92% | 9.47% | 9.72% | 12.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.42% | 2.76% | 5.15% | 6.16% | 9.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.35% | 4.42% | 4.88% | 5.75% | 9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 3.49% | 3.96% | 4.57% | 7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 3.49% | 3.96% | 4.57% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.83% | 79.05% | 81.14% | 79.42% | 82.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.54% | 159.97% | 94.72% | 93.36% | 96.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 4.87% | 5.22% | 5.40% | 9.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 8.05% | 7.78% | 7.71% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | 4.63% | 7.91% | 8.51% | 13.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 3.54% | 6.24% | 6.62% | 10.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 4.95% | 5.31% | 5.50% | 9.35% |
| תשואת רווחים | 5.23% | 4.03% | 2.82% | 2.57% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.02 | 45.03 | 45.58 | 44.21 | 62.45 |
| מחזור זכאים | 9.90 | 9.38 | 11.03 | 9.22 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 5.57 | 5.20 | 5.43 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.04 | 3.60 | 3.62 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.39 | 1.32 | 1.18 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 3.46 | 3.06 | 2.42 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.46 | 34.68 | 45.07 | 35.88 | 30.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.18 | 8.11 | 8.01 | 8.26 | 5.84 |
| ימי מלאי | 78.13 | 65.49 | 70.15 | 67.20 | 67.13 |
| ימי אשראי מספקים | 36.85 | 38.92 | 33.09 | 39.58 | 42.08 |
| מחזור תפעולי | 84.31 | 73.59 | 78.16 | 75.46 | 72.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.74 | 0.33 | 0.34 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.62 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 0.30 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.84 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 2.54 | 0.74 | 0.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.08 | 6.18 | 1.13 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.62 | 0.30 | 0.41 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 8.62% | 0.37% | 0.29% | 0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.21 | 24.83 | 35.17 | 39.63 | 57.21 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.87 | 1.40 | 1.78 | 4.40 |
| מכפיל הון | 1.29 | 2.00 | 2.76 | 3.01 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 11.60 | 269.83 | 346.90 | 430.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 9.72 | 31.26 | 31.89 | 49.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | 0 | 4.75 | -1.07 | 5.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 2.00 | 2.76 | 3.01 | 7.10 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 14.35 | 15.51 | 17.60 | 35.96 |
| שווי חברה | 1.39B | 2.21B | 2.90B | 2.80B | 6.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 14.35 | 15.51 | 17.60 | 35.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.99 | 1.47 | 1.71 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.98 | 13.29 | 282.26 | 333.72 | 432.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 11.14 | 32.70 | 30.68 | 49.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 3.51 | 3.60 | 3.47 | 3.38 |
| הון עצמי למניה | 3.45 | 3.60 | 3.70 | 3.56 | 3.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 8.72 | 8.30 | 7.27 | 6.01 | 5.59 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.60 | 0.88 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 2.55 | 1.13 | 1.22 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB