Healthlead Public Company Limited (HL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.83M | 88.76M | 91.26M | 136.20M | 85.18M |
| רווח נקי | 77.86M | 78.26M | 74.68M | 118.23M | 79.66M |
| פחת והפחתות | 92.71M | 77.08M | 56.03M | 38.09M | 30.93M |
| מס הכנסה נדחה | 20.64M | 18.19M | 19.36M | 24.61M | 17.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.48M | -61.17M | -35.39M | -28.52M | -32.35M |
| יתרת לקוחות | -9.10M | -9.47M | -11.05M | -2.89M | -2.91M |
| מלאי | -18.33M | -58.71M | -21.73M | -51.92M | -28.97M |
| יתרת ספקים | 47.89M | 8.71M | 7.04M | 30.00M | 9.89M |
| הון חוזר אחר | -985.55K | -1.70M | -9.65M | -3.72M | -10.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.86M | -23.62M | -23.42M | -16.21M | -10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.38M | -171.89M | 177.28M | -624.51M | -14.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.20M | -74.56M | -81.54M | -120.67M | -14.81M |
| רכישות, נטו | 264.10K | 0 | 0 | 280.00 | 20.57K |
| רכישת השקעות | -597.93M | -582.11M | -596.64M | -514.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 468.49M | 457.77M | 854.85M | 10.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 27.01M | 609.16K | 158.27K | 41.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -167.45M | -83.01M | -80.08M | -70.34M | 599.66M |
| פירעון חוב | -53.89M | -42.21M | -31.12M | -26.78M | -45.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.24M | -40.80M | -48.96M | -43.52M | -38.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.95K | -1.64K | -36.50K | -475.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.43M | 168.67M | 334.81M | 146.35M | 705.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -240.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -131.24M | -166.15M | 188.46M | -558.65M | 670.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.67M | 334.81M | 146.35M | 705.01M | 34.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.43M | 168.67M | 334.81M | 146.35M | 705.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.64M | 10.28M | 8.39M | 15.53M | 70.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.83M | 88.76M | 91.26M | 136.20M | 85.18M |
| הוצאות הוניות | -32.19M | -78.47M | -82.87M | -120.67M | -14.81M |
הנתונים מוצגים ב-THB