Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Co. Ltd. (HFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.06 | 6.73 | 3.51 | 5.41 | 5.34 |
| יחס מהיר | 3.61 | 5.25 | 2.56 | 3.95 | 3.73 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 3.63 | 1.63 | 2.57 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.72 | 0.59 | 0.73 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 1.16 | 0.38 | 1.13 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | 2.06B | 1.83B | 1.91B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.11 | 1.22 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 103.69 | 1.96 | 28,997.96 | 679.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 66.92 | 143.56 | 23,053.30 | 637.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.47 | -4.16 | -2.00 | -2.77 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.77% | 14.09% | 18.11% | 17.46% | 16.03% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 7.91% | 12.84% | 11.29% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | 11.37% | 11.97% | 16.32% | 15.52% | 14.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | 7.91% | 12.24% | 10.86% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.86% | 7.17% | 12.76% | 11.29% | 12.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 7.46% | 12.34% | 9.43% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.79% | 7.46% | 12.34% | 9.43% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.17% | 104.02% | 96.76% | 83.56% | 83.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.61% | 90.61% | 104.23% | 103.94% | 107.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 4.72% | 8.42% | 6.09% | 8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.40% | 5.26% | 10.30% | 6.92% | 10.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.23% | 5.49% | 10.06% | 7.86% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 5.49% | 9.13% | 6.57% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 4.73% | 8.42% | 6.09% | 8.84% |
| תשואת רווחים | 9.19% | 7.29% | 13.56% | 8.43% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.35 | 5.12 | 6.03 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 12.03 | 8.76 | 9.89 | 15.16 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 4.23 | 3.48 | 3.37 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.76 | 1.91 | 1.78 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.34 | 1.57 | 1.38 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.36 | 124.20 | 134.44 | 132.00 | 120.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.93 | 68.27 | 71.29 | 60.55 | 56.18 |
| ימי מלאי | 118.87 | 86.29 | 104.82 | 108.36 | 88.06 |
| ימי אשראי מספקים | 50.44 | 30.35 | 41.67 | 36.91 | 24.07 |
| מחזור תפעולי | 190.80 | 154.56 | 176.11 | 168.91 | 144.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.65 | 0.44 | 0.76 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.55 | 0.15 | 0.61 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.29 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.33 | 0.80 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 6.30 | 0.50 | 1.42 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.90 | 6.51 | 1.50 | 4.89 | 10.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1,953.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.57% | 13.14% | 3.47% | 13.50% | 15.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 13.93 | 7.33 | 11.84 | 11.82 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.02 | 0.91 | 1.12 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.67 | 7.61 | 28.79 | 7.41 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 6.44 | 9.56 | 5.89 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -0.29 | 0.15 | -0.38 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.38 | 3.57 | 4.44 | 6.64 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.41B | 1.76B | 1.82B | 3.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 4.38 | 3.57 | 4.44 | 6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.69 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.85 | 3.90 | 18.45 | 4.56 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 3.30 | 6.13 | 3.63 | 4.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.74 | 5.79 | 5.50 | 5.48 | 5.48 |
| הון עצמי למניה | 5.74 | 5.79 | 5.50 | 5.49 | 5.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.16 | 4.09 | 4.59 | 4.02 | 5.18 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.30 | 0.57 | 0.38 | 0.55 |
| נטל מס | 0.89 | 1.04 | 0.97 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 2.13 | 0.75 | 1.68 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-THB