Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Co. Ltd. (HFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.44M | 287.74M | 502.97M | 749.23M | 91.49M |
| רווח נקי | 200.61M | 385.82M | 299.05M | 432.59M | 561.18M |
| פחת והפחתות | 109.20M | 105.28M | 112.03M | 114.78M | 99.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.15M | -129.89M | 124.82M | 260.28M | -478.20M |
| יתרת לקוחות | 48.96M | -120.71M | 76.37M | 224.32M | -202.68M |
| מלאי | 149.98M | -70.85M | 33.77M | 264.02M | -445.40M |
| יתרת ספקים | -117.14M | 84.66M | 29.41M | -250.55M | 187.99M |
| הון חוזר אחר | 7.35M | -27.88M | -14.74M | 22.49M | -18.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.47M | -73.47M | -32.92M | -58.42M | -90.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.23M | -82.90M | -67.29M | -161.50M | -157.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.69M | -192.13M | -102.89M | -68.26M | -130.45M |
| רכישות, נטו | 1.41M | 395.56K | 4.27M | 683.97K | 198.48K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -68.30M | -98.61M | -30.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06M | 67.53M | 85.28M | 316.54K | 29.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.31M | 14.35M | 4.36M | -27.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -245.56M | -135.47M | -250.51M | -280.20M | -213.51M |
| פירעון חוב | -243.46M | 243.46M | -383.52K | -432.00K | -5.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10M | -378.93M | -250.13M | -279.77M | -207.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -383.52K | -432.00K | -432.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.23B | 1.14B | 964.08M | 672.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.50M | 23.28M | -10.12M | -16.28M | 6.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 109.15M | 92.66M | 175.05M | 291.23M | -273.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.14B | 964.08M | 672.85M | 946.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.23B | 1.14B | 964.08M | 672.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 361.75M | 95.61M | 400.08M | 680.97M | -38.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.44M | 287.74M | 502.97M | 749.23M | 91.49M |
| הוצאות הוניות | -65.69M | -192.13M | -102.89M | -68.26M | -130.45M |
הנתונים מוצגים ב-THB