Heng Leasing and Capital Public Company Limited (HENG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.26 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.26 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.59 | 0.61 | -0.44 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 1.67 | 0.64 | -0.48 | -0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -531.95M | -762.98M | -3.66B | -5.70B | -3.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.43 | 0.59 | 0.64 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.79 | 1.47 | 1.84 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.44 | 0.59 | 0.65 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.21 | 0.37 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.81 | 2.50 | 2.89 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.91 | 1.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.06 | 1.75 | 1.33 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 1.14 | 2.02 | 2.62 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.46 | 11.63 | 17.86 | 10.94 | 8.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 118.69% | 93.19% | 40.00% | 40.41% | 40.77% |
| שיעור EBIT | 12.54% | 8.71% | 9.36% | 25.72% | 29.60% |
| שיעור EBITDA | 10.92% | 15.52% | 15.22% | 30.87% | 35.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.44% | 26.48% | 9.36% | 25.72% | 29.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 1.96% | 3.24% | 18.68% | 27.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 1.58% | 2.61% | 15.02% | 22.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 1.58% | 2.61% | 15.02% | 22.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.52% | 80.43% | 80.66% | 80.38% | 80.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.75% | 7.41% | 34.58% | 72.65% | 94.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 0.37% | 0.56% | 2.69% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | 0.67% | 1.39% | 7.79% | 8.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.29% | 8.74% | 3.09% | 6.49% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 5.04% | 1.63% | 3.77% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | 0.37% | 0.56% | 2.69% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 0.93% | 1.71% | 5.77% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 33.49 | 169.27 | 134.97 | 493.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.91 | 13.54 | 7.61 | 7.72 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.46 | 17.70 | -13.32 | 15.25 | 9.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 375.18 | 528.06 | 522.66 | 509.32 | 618.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 375.18 | 538.96 | 524.82 | 512.02 | 618.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 10.90 | 2.16 | 2.70 | 0.74 |
| מחזור תפעולי | 375.18 | 538.96 | 524.82 | 512.02 | 618.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 1.11 | 0.74 | -0.53 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 1.11 | 0.72 | -0.54 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.87 | 20.89 | 8.67 | -6.37 | -23.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,668.05 | 1,841.99 | 39.56 | -33.19 | -41.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.06 | 0.37 | -0.20 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.68 | 1.96 | 1.01 | -0.71 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 87.42% | 115.49% | 64.28% | -28.17% | -18.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.90 | 107.87 | 58.33 | 17.45 | 24.50 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.70 | 1.53 | 2.60 | 5.44 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 1.35 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.14 | 0.87 | 1.56 | -3.55 | -5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.87 | 1.52 | -3.66 | -5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | -2.01 | -0.71 | -2.09 | 2.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 1.35 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 27.03 | 22.58 | 27.88 | 19.37 | 24.27 |
| שווי חברה | 4.92B | 7.54B | 11.87B | 16.80B | 17.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.03 | 22.58 | 27.88 | 19.37 | 24.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 3.50 | 4.24 | 5.98 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.76 | 1.79 | 4.33 | -8.15 | -8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.78 | 4.22 | -8.40 | -8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.56 | 0.73 | 0.74 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.23 | 0.35 | 0.73 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 43.62 | 100.04 | 31.10 | -4.74 | -3.52 |
הנתונים מוצגים ב-THB