דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Heng Leasing and Capital Public Company Limited (HENG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.23B2.81B-2.00B-2.02B-221.08M
רווח נקי42.25M90.48M422.01M574.96M440.44M
פחת והפחתות146.63M164.09M144.70M123.44M101.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.79B1.06B-3.47B-3.03B-1.05B
יתרת לקוחות2.48B804.26M0-3.20B-1.24B
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר309.44M258.52M-3.47B170.70M186.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.25B1.50B903.98M311.10M287.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה14.80M-19.72M-60.12M-46.57M-39.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.29M-46.01M-55.76M-43.67M-36.49M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות17.10M26.28M-4.36M-2.90M-3.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.22B-3.19B2.38B1.72B735.99M
פירעון חוב-3.70B-2.42B3.07B1.98B-14.88M
הנפקת מניות רגילות00001.56B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-200.03M-253.37M-253.75M-38.10M-529.61M
פעילויות מימון אחרות-316.77M-512.67M-433.93M-222.85M-281.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה104.52M83.92M480.15M160.30M511.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים20.61M-396.23M319.85M-350.82M475.17M
מזומנים בתחילת התקופה83.92M480.15M160.30M511.11M35.94M
מזומנים בסוף התקופה104.52M83.92M480.15M160.30M511.11M
תזרים מזומנים חופשי4.22B2.74B-2.06B-2.07B-260.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.23B2.81B-2.00B-2.02B-221.08M
הוצאות הוניות-2.29M-71.14M-60.27M-48.51M-39.74M

הנתונים מוצגים ב-THB

Heng Leasing and Capital Public Company Limited - תזרים מזומנים