Harn Engineering Solutions Public Co. Ltd. (HARN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 4.30 | 4.17 | 4.18 | 3.35 |
| יחס מהיר | 2.55 | 3.09 | 2.91 | 2.92 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.75 | 1.14 | 1.42 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.85 | 0.46 | 0.82 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.84 | 244.58 | 189.00 | 439.13 | 183.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 655.44M | 668.88M | 649.75M | 631.46M | 567.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 6.29 | 19.92 | 34.87 | 43.13 | 48.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.14 | 22.89 | 48.51 | 49.67 | 49.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -3.23 | -1.29 | -1.49 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.39% | 27.78% | 28.01% | 30.09% | 28.40% |
| שיעור EBIT | 7.78% | 6.54% | 9.21% | 11.15% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 9.98% | 8.88% | 11.51% | 13.40% | 13.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.41% | 6.54% | 10.80% | 11.15% | 9.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 8.75% | 8.99% | 10.93% | 9.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.97% | 7.10% | 7.07% | 8.77% | 7.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.89% | 7.03% | 6.98% | 8.71% | 7.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.52% | 81.20% | 78.65% | 80.30% | 79.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.66% | 133.79% | 83.24% | 97.99% | 97.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 4.66% | 4.87% | 6.50% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 6.03% | 6.35% | 8.24% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 4.99% | 8.67% | 9.57% | 7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 3.98% | 6.70% | 7.57% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | 5.68% | 5.93% | 8.10% | 6.23% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 7.36% | 7.07% | 8.71% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 5.06 | 3.72 | 4.25 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 6.50 | 6.55 | 8.53 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.82 | 2.76 | 3.02 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.09 | 6.77 | 6.61 | 7.03 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.44 | 1.57 | 1.77 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.17 | 145.64 | 174.53 | 164.18 | 189.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.52 | 72.11 | 98.03 | 85.91 | 79.59 |
| ימי מלאי | 140.54 | 129.66 | 132.23 | 121.05 | 180.18 |
| ימי אשראי מספקים | 120.89 | 56.13 | 55.74 | 42.79 | 70.52 |
| מחזור תפעולי | 221.06 | 201.77 | 230.26 | 206.97 | 259.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.36 | 0.20 | 0.34 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.35 | 0.19 | 0.32 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.73 | 1.26 | 2.26 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.26 | 26.85 | 20.38 | 17.24 | 12.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.11 | 1.07 | 2.44 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.81% | 17.97% | 8.99% | 14.22% | 6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.11 | 13.93 | 14.13 | 11.20 | 14.93 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.95 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 5.56 | 11.12 | 7.03 | 15.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 5.36 | 10.57 | 6.63 | 14.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -2.09 | -0.57 | 0.34 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.95 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 7.64 | 7.39 | 6.03 | 7.51 |
| שווי חברה | 832.31M | 800.69M | 1.05B | 1.05B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 7.64 | 7.39 | 6.03 | 7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.68 | 0.85 | 0.81 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 3.91 | 9.47 | 5.64 | 14.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 3.76 | 9.00 | 5.31 | 12.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.82 | 1.80 | 1.77 | 1.69 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.38 | 2.36 | 2.37 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.05 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.34 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 2.54 | 1.05 | 1.75 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-THB