Harn Engineering Solutions Public Co. Ltd. (HARN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.79M | 117.18M | 197.61M | 91.98M | 68.25M |
| רווח נקי | 83.90M | 111.37M | 113.17M | 88.85M | 72.23M |
| פחת והפחתות | 27.60M | 28.52M | 29.17M | 45.11M | 44.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 28.85M | 22.90M | 17.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.04M | -16.31M | 44.02M | -51.23M | -49.94M |
| יתרת לקוחות | 83.02M | -19.12M | -19.69M | -10.44M | -4.83M |
| מלאי | 22.86M | -14.27M | 135.25M | -109.12M | -78.31M |
| יתרת ספקים | -5.74M | 16.70M | -69.81M | 69.10M | 33.52M |
| הון חוזר אחר | -1.11M | 382.00K | -1.73M | -765.38K | -316.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.25M | -6.41M | -17.61M | -13.66M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.36M | -63.75M | 27.42M | -62.25M | -45.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.01M | -4.40M | -7.99M | -7.22M | -16.25M |
| רכישות, נטו | 939.00K | 0 | 0 | 896.09K | 171.20K |
| רכישת השקעות | -70.64M | -64.44M | -15.84M | -58.56M | -29.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.07M | 0 | 50.00M | -896.09K | -171.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.10M | 1.25M | 3.53M | 353.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.89M | -99.81M | -87.48M | -69.81M | -86.76M |
| פירעון חוב | -8.75M | -9.45M | -11.43M | -11.36M | -10.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.14M | -87.61M | -75.98M | -58.45M | -75.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.74M | -64.18K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.84M | 293.47M | 340.19M | 202.86M | 242.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -885.00K | -340.00K | -218.00K | 108.68K | 959.41K |
| שינוי נטו במזומנים | 146.36M | -46.72M | 137.33M | -39.97M | -63.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.47M | 340.19M | 202.86M | 242.83M | 306.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.84M | 293.47M | 340.19M | 202.86M | 242.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.86M | 111.43M | 186.15M | 84.76M | 52.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.79M | 117.18M | 197.61M | 91.98M | 68.25M |
| הוצאות הוניות | -7.93M | -5.75M | -11.46M | -7.22M | -16.25M |
הנתונים מוצגים ב-THB