Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd. (GYT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.40 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.17 | 0.31 | 1.51 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.08B | -3.28B | -2.75B | -2.43B | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.46 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.35 | 2.28 | 2.21 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.62 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.49 | 5.50 | 3.63 | 1.35 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 1.88 | 1.59 | 1.17 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 380.82 | 377.29 | 288.27 | 239.27 | 357.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.24 | 2.69 | 2.54 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.37% | 14.71% | 14.78% | 13.08% | 12.54% |
| שיעור EBIT | 4.08% | 5.17% | 3.95% | 2.76% | 1.11% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 12.32% | 11.12% | 9.60% | 9.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 4.29% | 3.75% | 2.27% | 1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 4.39% | 2.91% | 1.09% | 0.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 3.77% | 2.30% | 1.06% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 3.77% | 2.30% | 1.06% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.30% | 85.77% | 78.85% | 97.58% | 164.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.97% | 102.43% | 77.61% | 48.08% | 21.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.74% | 1.80% | 0.83% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.88% | 6.42% | 4.11% | 1.83% | 0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.37% | 5.56% | 5.38% | 2.96% | 1.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.42% | 3.22% | 2.44% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 2.74% | 1.80% | 0.83% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 14.13% | 17.13% | 12.08% | 4.85% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 10.01 | 8.99 | 9.25 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 5.70 | 4.30 | 4.73 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.86 | 4.64 | 4.96 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.99 | -3.42 | -4.35 | -6.23 | -6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.13 | 47.49 | 34.23 | 35.98 | 63.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.48 | 36.45 | 40.59 | 39.48 | 44.02 |
| ימי מלאי | 90.70 | 75.14 | 78.62 | 73.62 | 102.72 |
| ימי אשראי מספקים | 91.05 | 64.09 | 84.98 | 77.12 | 83.71 |
| מחזור תפעולי | 140.18 | 111.58 | 119.21 | 113.10 | 146.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 86.87 | 46.49 | 61.52 | 174.29 | 99.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.17 | -76.70 | -58.21 | 53.35 | -14.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 128.04 | 123.19 | 119.73 | 135.28 | 114.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | -1.65 | -0.95 | 0.31 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.36 | 0.49 | 1.29 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.38 | 0.51 | 1.29 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.77 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.50% | -38.93% | -33.65% | 28.84% | -7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.08 | 5.84 | 8.28 | 20.60 | 48.17 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.44 | -2.57 | -2.97 | 3.47 | -12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 4.24 | 2.81 | 1.06 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 5.02 | 4.40 | 4.82 | 6.08 |
| שווי חברה | 3.95B | 4.10B | 3.29B | 2.89B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 5.02 | 4.40 | 4.82 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.49 | 0.46 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.97 | -7.23 | -7.65 | 7.32 | -30.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 11.93 | 7.24 | 2.24 | 4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 529.39 | 525.29 | 507.40 | 490.56 | 509.80 |
| הון עצמי למניה | 529.94 | 525.61 | 508.12 | 490.72 | 510.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.02 | -0.65 |
| הכנסות למניה | 855.97 | 896.12 | 909.95 | 844.09 | 802.72 |
| רווח נקי למניה | 25.85 | 33.74 | 20.90 | 8.98 | 3.82 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.98 | 1.65 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.85 | 0.74 | 0.39 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 1.38 | 2.32 | 19.42 | 43.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB