Goodyear (Thailand) Public Co., Ltd. (GYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.06M | 455.22M | 1.29B | 698.87M | 347.40M |
| רווח נקי | 249.69M | 196.19M | 66.42M | 16.00M | -38.00M |
| פחת והפחתות | 474.13M | 482.84M | 427.00M | 436.00M | 382.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -408.34M | -310.48M | 788.00M | 153.00M | -95.00M |
| יתרת לקוחות | -2.26M | -63.19M | -22.00M | 83.00M | -153.00M |
| מלאי | 68.26M | -207.03M | 292.00M | -192.00M | -396.00M |
| יתרת ספקים | -505.43M | -38.12M | 563.00M | 241.00M | 527.00M |
| הון חוזר אחר | 31.09M | -40.26M | -45.00M | 21.00M | -73.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.59M | 86.67M | 8.40M | 93.87M | 98.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -907.72M | -885.54M | -972.53M | -786.92M | -942.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -911.64M | -885.96M | -1.00B | -799.44M | -991.72M |
| רכישות, נטו | 3.92M | 0 | 0 | 12.53M | 49.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.14M | 426.00K | 28.56M | 12.49M | 48.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 607.63M | 334.82M | -776.12M | 363.49M | 270.29M |
| פירעון חוב | 690.18M | 386.62M | -734.60M | 419.02M | 309.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.76M | -51.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.80M | 0 | -41.52M | -55.53M | -39.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.28M | 50.40M | 145.91M | 607.34M | 326.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.00K | -14.00K | -2.61M | 5.74M | 1.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.88M | -95.51M | -461.43M | 281.19M | -322.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.40M | 145.91M | 607.34M | 326.15M | 649.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.28M | 50.40M | 145.91M | 607.34M | 326.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -567.58M | -430.77M | 394.76M | -100.57M | -644.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.06M | 455.22M | 1.29B | 698.87M | 347.40M |
| הוצאות הוניות | -911.64M | -885.99M | -1.00B | -799.44M | -991.72M |
הנתונים מוצגים ב-THB