Green Tech Ventures Public Company Limited (GTV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.40 | 1.26 | 1.17 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.46 | 1.03 | 0.90 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.10 | -0.01 | -0.32 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0.02 | 0.41 | 0.18 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 328.09M | 313.95M | 355.67K | -710.58M | -175.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.34 | 0.97 | 0.96 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.26 | 0.49 | 0.49 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.41 | 2.25 | 2.24 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.29 | 0.15 | -0.70 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 0.65 | 0.38 | -7.31 | -3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.93 | 0.58 | 0.46 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 3.97 | 14.07 | -3.13 | -68.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.12% | 45.96% | 30.82% | -34.56% | 47.67% |
| שיעור EBIT | 16.59% | 24.80% | 3.11% | -177.35% | -51.03% |
| שיעור EBITDA | 58.54% | 67.35% | 25.81% | -102.76% | -5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.98% | 18.25% | 10.83% | -199.08% | -73.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.84% | -3.45% | -25.48% | -204.58% | -74.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.22% | -4.24% | -26.95% | -207.84% | -68.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.79% | -3.11% | -25.09% | -204.07% | -65.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -747.62% | 122.68% | 105.76% | 101.59% | 92.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.40% | -18.92% | -235.35% | 102.76% | 100.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | -0.32% | -2.69% | -25.33% | -3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | -0.45% | -6.05% | -56.66% | -5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | 1.63% | 1.83% | -35.97% | -4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 1.24% | 1.12% | -25.31% | -3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | -0.40% | -3.08% | -29.99% | -4.60% |
| תשואת רווחים | 21.48% | -2.56% | -7.11% | -48.76% | -7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.22 | 1.88 | 0.45 | 0.72 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 43.23 | 78.20 | 54.55 | 11.23 | 24.63 |
| מחזור מלאי | 0.24 | 0.27 | 0.75 | 1.86 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.31 | 0.57 | 0.54 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.38 | 1.20 | 1.38 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,789.55 | 1,547.81 | 1,295.21 | 673.23 | 1,158.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 299.86 | 193.92 | 816.32 | 509.43 | 65.91 |
| ימי מלאי | 1,498.12 | 1,358.55 | 485.57 | 196.29 | 1,106.92 |
| ימי אשראי מספקים | 8.44 | 4.67 | 6.69 | 32.50 | 14.82 |
| מחזור תפעולי | 1,797.99 | 1,552.47 | 1,301.90 | 705.72 | 1,172.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -48.41 | 51.13 | 252.57 | 21.43 | 4.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -48.41 | 51.13 | 252.57 | 21.43 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.03 | 0.60 | 0.21 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.92% | 1.96% | 15.64% | 4.69% | 0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.62 | -37.50 | -14.02 | -2.00 | -12.80 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.66 | 3.79 | 4.26 | 8.77 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.18 | 0.85 | 1.16 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.33 | 50.95 | 6.39 | 21.33 | 126.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.75 | 49.95 | 6.37 | 20.34 | 95.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.41 | 0.16 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.18 | 0.85 | 1.16 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 6.43 | 28.75 | -7.28 | -239.63 |
| שווי חברה | 647.21M | 1.03B | 3.86B | 5.07B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 6.43 | 28.75 | -7.28 | -239.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 4.33 | 7.42 | 7.48 | 12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.40 | 133.27 | 12.52 | 37.41 | 176.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.09 | 130.67 | 12.47 | 35.67 | 133.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.11 | -0.02 |
| נטל מס | -7.48 | 1.23 | 1.06 | 1.02 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.29 | -0.14 | -8.19 | 1.15 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 1.65 | 1.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | -0.78 | -2.34 | -0.10 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-THB