דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Green Tech Ventures Public Company Limited (GTV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.89M309.24M142.05M28.30M71.45M
רווח נקי-10.07M-132.40M-1.41B-211.71M-12.23M
פחת והפחתות101.17M117.94M505.50M141.87M126.32M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר30.96M157.62M-32.02M-59.93M-35.68M
יתרת לקוחות-55.53M-2.29M7.99M-118.36M9.31M
מלאי011.93M0028.08M
יתרת ספקים-107.74M-38.99M-60.40M60.20M-67.75M
הון חוזר אחר194.23M186.97M20.39M-1.77M-5.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן-114.17M166.08M1.08B499.98M276.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה76.34M32.52M51.39M-687.17M36.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-154.23K-1.22M-6.63M-6.80M-27.10M
רכישות, נטו3.39M253.20M-1.11M16.15M36.06M
רכישת השקעות0-228.64M0-1.13B-538.87M
מכירת השקעות / פירעון השקעות73.11M059.13M20.00M252.44M
פעילויות השקעה אחרות09.18M34.17M-696.53M313.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-301.90M-201.00M-92.71M1.11B-69.09M
פירעון חוב-298.06M-83.49M-88.52M216.59M102.42M
הנפקת מניות רגילות0086.44K900.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.84M-117.51M-4.28M-3.55M-1.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה131.17M363.63M214.34M115.72M76.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-14.79M8.54M-2.11M771.68K2.12M
שינוי נטו במזומנים-232.46M149.29M98.62M38.95M40.88M
מזומנים בתחילת התקופה363.63M214.34M115.72M76.77M35.90M
מזומנים בסוף התקופה131.17M363.63M214.34M115.72M76.77M
תזרים מזומנים חופשי7.73M308.01M135.42M21.51M44.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.89M309.24M142.05M28.30M71.45M
הוצאות הוניות-154.23K-1.22M-6.63M-6.80M-27.10M

הנתונים מוצגים ב-THB

Green Tech Ventures Public Company Limited - תזרים מזומנים