Getabec Public Company Ltd (GTB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 4.07 | 3.20 | 2.96 | 2.90 |
| יחס מהיר | 2.81 | 3.21 | 2.57 | 2.19 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.88 | 0.59 | 1.13 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.87 | 0.41 | 0.67 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.89 | 0 | 57.69 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 429.22M | 434.02M | 393.90M | 317.90M | 293.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 15.30 | 56.26 | 28.28 | 47.60 | 30.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.13 | 53.34 | 44.95 | 41.28 | 21.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -1.02 | -0.88 | -1.91 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.53% | 26.05% | 22.06% | 23.49% | 18.45% |
| שיעור EBIT | 10.24% | 8.98% | 8.55% | 7.13% | 5.12% |
| שיעור EBITDA | 12.94% | 11.53% | 10.83% | 9.67% | 7.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.24% | 8.98% | 8.55% | 7.13% | 5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.88% | 9.48% | 8.36% | 6.95% | 4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 7.43% | 6.76% | 5.50% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 7.43% | 6.76% | 5.50% | 4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.04% | 78.30% | 80.85% | 79.05% | 82.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.40% | 105.67% | 97.78% | 97.58% | 95.39% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 6.94% | 6.75% | 5.33% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 9.30% | 9.29% | 7.56% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.97% | 9.93% | 10.58% | 8.57% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.62% | 7.73% | 8.52% | 6.74% | 5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.90% | 6.98% | 6.80% | 5.37% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 12.26% | 10.94% | 9.25% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 4.93 | 4.27 | 4.82 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 16.11 | 9.98 | 13.73 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 5.21 | 6.41 | 4.91 | 6.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 3.09 | 4.19 | 3.81 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.08 | 2.50 | 2.67 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.19 | 121.38 | 105.84 | 123.50 | 113.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.77 | 74.02 | 85.48 | 75.77 | 95.25 |
| ימי מלאי | 81.38 | 70.02 | 56.94 | 74.31 | 56.22 |
| ימי אשראי מספקים | 57.96 | 22.65 | 36.57 | 26.58 | 38.27 |
| מחזור תפעולי | 188.14 | 144.03 | 142.41 | 150.08 | 151.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.61 | 0.93 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 2.69 | 1.23 | 4.89 | 6.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.04 | 15.69 | 2.60 | 13.39 | 6.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 4.98 | 4.27 | 3.25 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.37% | 22.34% | 7.81% | 20.89% | 6.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 8.15 | 9.14 | 10.81 | 15.98 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.76 | 0.85 | 0.82 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 4.48 | 12.80 | 4.79 | 15.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 4.19 | 7.87 | 4.43 | 12.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.93 | 2.75 | 0.32 | 0.30 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.76 | 0.85 | 0.82 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 4.23 | 4.82 | 4.23 | 7.14 |
| שווי חברה | 705.75M | 526.13M | 600.32M | 449.57M | 629.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.30 | 4.23 | 4.82 | 4.23 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.49 | 0.52 | 0.41 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 3.61 | 10.82 | 3.30 | 13.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 3.38 | 6.65 | 3.05 | 11.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.12 | 1.20 | 1.14 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.95 | 1.16 | 2.44 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-THB