Getabec Public Company Ltd (GTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.74M | 90.23M | 147.38M | 55.75M | 45.98M |
| רווח נקי | 80.04M | 77.73M | 60.36M | 44.48M | -58.79M |
| פחת והפחתות | 27.49M | 26.18M | 27.97M | 31.51M | 35.09M |
| מס הכנסה נדחה | 22.19M | 18.41M | 16.00M | 9.57M | -11.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.17M | -24.22M | 70.79M | -35.87M | 7.58M |
| יתרת לקוחות | 79.36M | -35.67M | 47.44M | -16.91M | -19.38M |
| מלאי | -4.74M | 3.69M | 3.12M | -22.53M | -6.06M |
| יתרת ספקים | -45.59M | 43.41M | -27.00M | -48.89M | 11.17M |
| הון חוזר אחר | -9.85M | -35.65M | 47.23M | 52.46M | 21.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.84M | -7.86M | -27.74M | 6.05M | 908.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.46M | -162.03M | -7.83M | -8.26M | 19.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.26M | -33.99M | -10.27M | -9.22M | -5.73M |
| רכישות, נטו | 396.71K | 0 | 1.92M | 28.29K | 292.51K |
| רכישת השקעות | -62.59M | -129.00M | 0 | -47.39K | -93.92K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.05M | 19.11K | 24.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 957.56K | -1.53M | 965.33K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.38M | -44.11M | -20.76M | -7.93M | -25.61M |
| פירעון חוב | -5.40M | -5.03M | -1.63M | -5.19M | -4.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.98M | -38.34M | -19.13M | -297.00 | -19.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -750.31K | 1.00 | -2.09M | -1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.92M | 131.22M | 248.54M | 129.58M | 89.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.21M | -1.40M | 167.54K | 129.07K | 1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.70M | -117.32M | 118.95M | 39.69M | 41.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.22M | 248.54M | 129.58M | 89.90M | 47.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.92M | 131.22M | 248.54M | 129.58M | 89.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.82M | 55.48M | 136.37M | 46.53M | 40.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.74M | 90.23M | 147.38M | 55.75M | 45.98M |
| הוצאות הוניות | -9.92M | -34.75M | -11.01M | -9.22M | -5.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB