Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition (GROREIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.33 | 0.32 | 219.55 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.33 | 0.32 | 219.55 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 115.84 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42B | -1.04B | -1.06B | -1.14B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 5.62 | 0.23 | 4.48 | 3.73 | 5.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.45 | 5.06 | 4.46 | 4.90 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 1.16 | 0.49 | 0.49 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.48 | 4.50 | 4.52 | 4.50 | 4.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.86 | 4.13 | 4.05 | 5.27 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.06% | 95.16% | 94.76% | 75.17% | 94.61% |
| שיעור EBIT | 97.35% | 91.64% | 94.74% | 74.36% | 76.18% |
| שיעור EBITDA | 97.35% | 91.64% | 94.74% | 74.36% | 94.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 94.42% | 94.41% | 94.36% | 97.67% | 76.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 80.03% | 72.98% | 73.60% | 74.16% | 76.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 80.03% | 72.98% | 73.60% | 74.16% | 76.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 80.03% | 72.98% | 73.60% | 74.16% | 76.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.77% | 77.30% | 78.00% | 75.93% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 5.62% | 5.12% | 5.18% | 5.20% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 7.25% | 7.39% | 7.48% | 7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.02% | 9.04% | 9.11% | 6.85% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.02% | 6.63% | 9.11% | 6.85% | 7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.62% | 5.12% | 5.18% | 5.20% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 11.14% | 9.32% | 9.32% | 8.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.97 | 0.95 | 1.20 | 1.61 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.80 | -0.39 | -1.23 | -1.15 | -1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.77 | 384.78 | 303.75 | 226.94 | 153.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.77 | 384.78 | 303.75 | 226.94 | 153.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 45.77 | 384.78 | 303.75 | 226.94 | 153.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.59 | 0.80 | 0.59 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.59 | 0.80 | 0.59 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.05 | 1.42 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39,337,281.00 | 46,229,781.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.52 | 0.72 | 0.54 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.76% | 7.93% | 9.06% | 6.76% | 5.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 9.02 | 10.73 | 10.74 | 11.95 |
| מכפיל מכירות | 9.22 | 6.55 | 7.90 | 7.96 | 9.11 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.65 | 0.79 | 0.80 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.02 | 12.61 | 11.03 | 14.78 | 17.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.02 | 12.61 | 11.03 | 14.78 | 17.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0 | 8.69 | -8.81 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.65 | 0.79 | 0.80 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.33 | 11.28 | 12.39 | 15.97 | 13.92 |
| שווי חברה | 4.66B | 3.68B | 4.12B | 4.09B | 4.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.33 | 11.28 | 12.39 | 15.97 | 13.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.97 | 10.34 | 11.74 | 11.87 | 13.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.59 | 19.90 | 16.40 | 22.06 | 24.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.59 | 19.90 | 16.40 | 22.06 | 24.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.56 | 11.37 | 11.10 | 10.84 | 10.62 |
| הון עצמי למניה | 11.56 | 11.37 | 11.10 | 10.84 | 10.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 0.73 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-THB