דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition (GROREIT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת184.92M251.22M185.36M178.73M-4.50B
רווח נקי259.76M258.39M255.43M257.49M118.20M
פחת והפחתות00000
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-83.87M-78.13M-73.76M-66.42M-71.09M
יתרת לקוחות-83.07M-78.02M-71.74M-66.56M-75.83M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-798.64K-105.74K-2.01M141.54K4.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.02M70.96M3.69M-12.34M-4.54B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.21M-974.07K3.64M-12.71M-4.54B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-254.21M-243.97M-278.36M-169.71M-4.54B
מכירת השקעות / פירעון השקעות246.00M243.00M282.00M157.00M0
פעילויות השקעה אחרות0974.07K000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-176.40M-250.63M-185.84M-179.55M4.50B
פירעון חוב00001.35B
הנפקת מניות רגילות00003.15B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-176.40M-176.40M-185.84M-179.55M0
פעילויות מימון אחרות0-74.23M000
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.75M1.44M849.99K1.33M2.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00012.71M4.54B
שינוי נטו במזומנים305.48K591.85K-478.73K-819.70K2.15M
מזומנים בתחילת התקופה1.44M849.99K1.33M2.15M274.35M
מזומנים בסוף התקופה1.75M1.44M849.99K1.33M2.15M
תזרים מזומנים חופשי184.92M251.22M185.36M178.73M-4.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת184.92M251.22M185.36M178.73M-4.50B
הוצאות הוניות-4.000000

הנתונים מוצגים ב-THB

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition - תזרים מזומנים