Green Resources Public Company Limited (GREEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.79 | 4.86 | 6.34 | 6.48 | 7.07 |
| יחס מהיר | 5.59 | 4.52 | 5.93 | 5.65 | 5.89 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.45 | 0.71 | 1.24 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | -0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.02 | 1.17 | 1.60 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 1.45 | 1.49 | 2.04 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 107.97M | 53.93M | 49.68M | 13.47M | 8.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.28 | 1.31 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.87 | 1.13 | 0.41 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.59 | 1.46 | -1.03 | 1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 3.63 | 3.46 | 10.17 | 6.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.39% | 38.90% | 44.51% | 40.43% | 37.57% |
| שיעור EBIT | 11.80% | 5.69% | 18.24% | -13.61% | 4.48% |
| שיעור EBITDA | 40.41% | 39.14% | 52.59% | 17.51% | 35.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.66% | 5.69% | 18.24% | -13.61% | 15.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.74% | -36.16% | 5.75% | -26.88% | -5.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.92% | -37.50% | 5.86% | -26.65% | -5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.92% | -37.50% | 5.86% | -26.65% | -5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.73% | 103.70% | 101.90% | 99.16% | 97.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 766.74% | -635.36% | 31.54% | 197.49% | -34.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | -4.40% | 0.61% | -2.94% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.88% | -5.64% | 0.80% | -4.00% | -0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.24% | 0.71% | 2.00% | -1.57% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.20% | 0.68% | 1.92% | -1.50% | 1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | -4.52% | 0.63% | -3.02% | -0.60% |
| תשואת רווחים | 2.14% | -8.13% | 0.73% | -5.22% | -0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 1.67 | 1.53 | 1.61 | 1.55 |
| מחזור זכאים | 108.96 | 9.62 | 216.49 | 21.15 | 21.16 |
| מחזור מלאי | 9.14 | 3.67 | 3.13 | 1.84 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.48 | 279.57 | 353.67 | 408.04 | 472.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.91 | 217.97 | 238.62 | 226.62 | 234.76 |
| ימי מלאי | 39.92 | 99.55 | 116.74 | 198.67 | 254.99 |
| ימי אשראי מספקים | 3.35 | 37.94 | 1.69 | 17.26 | 17.25 |
| מחזור תפעולי | 209.83 | 317.52 | 355.36 | 425.29 | 489.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 61.59 | 82.42 | 18.76 | 120.75 | 67.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.59 | 82.42 | 18.76 | 120.75 | 67.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 0.62 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.62% | 10.60% | 6.00% | 12.08% | 9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.62 | -12.30 | 136.84 | -19.15 | -140.51 |
| מכפיל מכירות | 5.09 | 4.61 | 8.02 | 5.11 | 7.52 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.69 | 1.10 | 0.77 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.12 | 9.44 | 16.66 | 8.28 | 10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 9.32 | 15.78 | 8.21 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -1.14 | -0.05 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.69 | 1.10 | 0.77 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 14.50 | 15.41 | 18.70 | 39.35 | 27.48 |
| שווי חברה | 752.85M | 663.67M | 1.04B | 794.34M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.50 | 15.41 | 18.70 | 39.35 | 27.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.86 | 6.03 | 9.84 | 6.89 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.10 | 12.35 | 20.44 | 11.17 | 13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85 | 12.20 | 19.35 | 11.07 | 13.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 0.86 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.08 | -6.35 | 0.32 | 1.97 | -1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | -1.32 | 8.67 | -2.33 | -13.91 |
הנתונים מוצגים ב-THB