Green Resources Public Company Limited (GREEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.40M | 53.93M | 71.73M | 89.54M | 95.76M |
| רווח נקי | -41.25M | 6.22M | -30.72M | -6.44M | 47.10M |
| פחת והפחתות | 36.80M | 36.45M | 35.88M | 37.21M | 38.06M |
| מס הכנסה נדחה | 1.47M | -116.00K | -260.00K | -172.00K | -187.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.70M | 3.12M | 8.50M | 43.29M | 45.13M |
| יתרת לקוחות | 3.75M | 4.22M | 8.22M | 20.80M | 26.79M |
| מלאי | -2.22M | 2.81M | 14.44M | 21.16M | 18.52M |
| יתרת ספקים | 6.47M | -1.10M | 280.00K | 1.34M | -181.00K |
| הון חוזר אחר | -292.00K | -1.10M | -14.44M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.68M | 8.26M | 58.34M | 15.65M | 2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.29M | -26.62M | 43.00K | -23.42M | -119.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -660.00K | -2.77M | -594.00K | -1.33M | -2.69M |
| רכישות, נטו | 4.92M | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישת השקעות | -50.55M | -81.42M | -24.93M | -97.02M | -211.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00M | 44.19M | 14.85M | 35.79M | 77.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.38M | 10.72M | 39.15M | 16.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.11M | -50.21M | -49.92M | -48.46M | 25.88M |
| פירעון חוב | -43.41M | -37.23M | -35.90M | -36.51M | 38.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -12.98M | -14.03M | -11.95M | -12.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.83M | 32.84M | 55.74M | 33.89M | 16.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.01M | -22.90M | 21.85M | 17.66M | 1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.84M | 55.74M | 33.89M | 16.24M | 14.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.83M | 32.84M | 55.74M | 33.89M | 16.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.74M | 51.05M | 71.13M | 88.21M | 93.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.40M | 53.93M | 71.73M | 89.54M | 95.76M |
| הוצאות הוניות | -660.00K | -2.88M | -594.00K | -1.33M | -2.69M |
הנתונים מוצגים ב-THB