Grande Asset Hotels & Property Public Co. Ltd. (GRAND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.36 | 0.79 | 0.55 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.51 | 0.31 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | -0.09 | 0.01 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.66B | -8.66B | -7.49B | -11.45B | -10.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.00 | 14.00 | 4.04 | 4.13 | 3.20 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 0.81 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.82 | 0.27 | 0.48 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.39 | 19.39 | 6.22 | 5.95 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.30 | 0.17 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.77 | -0.77 | -0.04 | -0.07 | -0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.40 | 13.40 | 6.98 | 5.86 | 3.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.47 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.23 | -21.23 | 14.05 | 24.03 | 75.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.64% | 48.64% | 51.77% | 48.11% | 33.81% |
| שיעור EBIT | -33.78% | -33.78% | 8.22% | 2.80% | -14.46% |
| שיעור EBITDA | -19.66% | -19.66% | 22.02% | 17.97% | 8.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.70% | -29.70% | -1.68% | -2.66% | -15.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.13% | -72.13% | -29.60% | -36.56% | -65.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.12% | -75.12% | -25.54% | -28.73% | -55.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -76.56% | -76.56% | -25.60% | -28.82% | -55.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.15% | 104.15% | 86.28% | 78.56% | 84.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.85% | 242.85% | 1,758.22% | 1,373.06% | 435.38% |
| תשואה על הנכסים | -12.67% | -12.67% | -4.91% | -4.12% | -5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -245.72% | -245.72% | -30.50% | -24.53% | -25.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.62% | -13.62% | -0.51% | -0.60% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.93% | -5.93% | -0.32% | -0.36% | -1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.69% | -12.69% | -4.91% | -4.13% | -5.22% |
| תשואת רווחים | -550.00% | -550.00% | -120.13% | -57.58% | -46.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.78 | 3.94 | 7.46 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 11.71 | 11.71 | 12.89 | 8.96 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.24 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.69 | -0.69 | -1.32 | -1.56 | -1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 502.95 | 502.95 | 455.81 | 437.53 | 562.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.20 | 131.20 | 92.60 | 48.93 | 66.64 |
| ימי מלאי | 402.93 | 402.93 | 391.52 | 429.34 | 531.03 |
| ימי אשראי מספקים | 31.18 | 31.18 | 28.31 | 40.74 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 534.13 | 534.13 | 484.12 | 478.27 | 597.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.25 | 2.25 | 1.56 | -0.43 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | -0.80 | -1.78 | 0.70 | -3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.80 | -0.80 | -1.78 | 0.70 | -3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.03 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.11% | -38.11% | -81.63% | -2.20% | -18.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -0.19 | -0.83 | -1.74 | -2.09 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.50 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.43 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -2.62 | -1.23 | -45.41 | -5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89 | -5.89 | -1.91 | 19.74 | -6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.43 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -21.92 | -21.92 | 15.01 | 26.80 | 90.30 |
| שווי חברה | 8.85B | 8.85B | 8.71B | 12.62B | 12.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.92 | -21.92 | 15.01 | 26.80 | 90.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.31 | 4.31 | 3.31 | 4.82 | 7.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -82.77 | -82.77 | -19.05 | -438.34 | -32.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.86 | -185.86 | -29.78 | 190.59 | -41.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.33 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.33 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.07 | -0.08 | -0.11 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.86 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.14 | 2.14 | -3.60 | -13.07 | 4.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 0.38 | -0.09 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB