Grande Asset Hotels & Property Public Co. Ltd. (GRAND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.63M | -292.67M | 66.24M | -304.22M | -801.62M |
| רווח נקי | -1.48B | -780.35M | -753.01M | -1.13B | -2.11B |
| פחת והפחתות | 290.11M | 363.74M | 397.67M | 420.82M | 510.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 227.18M | 31.35M | 218.40M | 57.03M | 123.06M |
| יתרת לקוחות | -15.86M | -63.47M | -39.80M | -26.72M | 136.52M |
| מלאי | 2.54M | 15.58M | 96.24M | -2.28M | 102.66K |
| יתרת ספקים | 83.10M | -33.80M | 44.54M | 66.84M | 34.28M |
| הון חוזר אחר | 157.40M | 113.04M | 117.42M | 19.19M | -47.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 917.10M | 92.59M | 203.18M | 350.63M | 674.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.86M | 3.94B | -118.66M | -94.34M | -661.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.59M | -164.81M | -91.72M | -77.25M | -119.46M |
| רכישות, נטו | -145.09M | -71.40M | -25.20M | -102.90M | -44.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -102.98M | -49.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.35M | 49.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 238.53M | 4.18B | -26.93M | 172.45M | -498.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -531.25M | -4.24B | -235.89M | 1.06B | 1.77B |
| פירעון חוב | -493.60M | -4.20B | -175.48M | 907.47M | -2.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 303.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.65M | -40.75M | -60.41M | -149.00M | 3.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.51M | 768.54M | 1.36B | 1.65B | 988.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -542.02M | -595.44M | -288.31M | 663.43M | 310.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 763.54M | 1.36B | 1.65B | 988.86M | 678.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.51M | 768.54M | 1.36B | 1.65B | 988.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.96M | -457.49M | -28.80M | -381.47M | -921.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.63M | -292.67M | 66.24M | -304.22M | -801.62M |
| הוצאות הוניות | -59.33M | -164.81M | -95.04M | -77.25M | -119.46M |
הנתונים מוצגים ב-THB