GMM Grammy Public Co. Ltd. (GRAMMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.44 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.22 | 0.34 | -0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.78 | 1.03 | 2.49 | -0.29 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.75B | -1.20B | -2.20B | -1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 1.71 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.93 | 1.88 | 4.46 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 0.67 | 1.51 | 0.43 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | 1.36 | 3.08 | -0.34 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.32 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.60 | 2.14 | 1.41 | 3.05 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 1.17 | 0.20 | 3.53 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.17% | 35.09% | 40.78% | 38.76% | 39.10% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 1.97% | 8.58% | 1.43% | 1.89% |
| שיעור EBITDA | 10.38% | 8.65% | 14.54% | 8.29% | 8.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.95% | 1.97% | 6.35% | -0.68% | 7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.36% | 1.48% | 6.51% | -0.61% | 3.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.17% | -1.13% | 3.17% | -2.24% | 3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | -0.12% | 4.42% | -2.13% | 0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.88% | -76.31% | 48.69% | 363.87% | 83.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.98% | 74.82% | 102.59% | 89.72% | 51.13% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | -0.78% | 2.37% | -2.12% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.55% | -1.50% | 4.46% | -9.43% | 10.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 1.92% | 7.17% | -1.23% | 11.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | -0.14% | 4.49% | -0.97% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | -0.99% | 2.98% | -2.54% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 1.86% | -1.85% | 2.89% | -2.54% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.49 | 9.43 | 6.12 | 4.83 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 6.14 | 5.68 | 4.05 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 13.96 | 16.11 | 13.46 | 16.25 | 10.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 4.99 | 7.58 | 6.98 | 6.73 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.95 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.62 | -14.08 | -15.08 | -30.47 | -25.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.81 | 1.89 | 22.50 | 7.94 | 26.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.79 | 38.69 | 59.66 | 75.61 | 78.67 |
| ימי מלאי | 26.14 | 22.65 | 27.13 | 22.46 | 33.35 |
| ימי אשראי מספקים | 90.75 | 59.45 | 64.29 | 90.13 | 85.05 |
| מחזור תפעולי | 60.93 | 61.34 | 86.79 | 98.06 | 112.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.66 | 1.16 | -0.28 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.59 | 0.33 | -0.35 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.07 | 0.83 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.89 | 0.28 | 1.23 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 9.16 | 1.39 | -4.32 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 9.16 | 1.39 | -4.32 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.32 | 0.92 | -0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.15 | -0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.45% | 13.57% | 3.95% | -5.54% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.48 | -54.07 | 34.58 | -39.38 | 52.00 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.61 | 1.10 | 0.88 | 1.63 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 1.54 | 3.71 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 7.37 | 25.32 | -18.07 | 93.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 6.57 | 7.15 | -22.25 | 55.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.41 | -0.14 | 0.22 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 1.54 | 3.71 | 5.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 8.22 | 7.75 | 14.14 | 22.73 |
| שווי חברה | 4.10B | 4.13B | 6.95B | 6.96B | 9.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 8.22 | 7.75 | 14.14 | 22.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 8.60 | 26.01 | -24.08 | 108.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 7.66 | 7.34 | -29.65 | 64.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.61 | 3.48 | 3.63 | 0.59 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 5.60 | 5.31 | 5.38 | 1.70 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 1.08 | 0.32 | -2.47 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 7.15 | 7.09 | 7.57 | 7.16 | 6.37 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.08 | 0.24 | -0.16 | 0.20 |
| נטל מס | 0.35 | -0.76 | 0.49 | 3.64 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.75 | 0.76 | -0.43 | 2.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.27 | -8.23 | 2.35 | 1.77 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-THB