דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GMM Grammy Public Co. Ltd. (GRAMMY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת539.42M945.68M-234.63M153.34M-100.72M
רווח נקי-65.53M401.62M-132.57M199.98M519.96M
פחת והפחתות388.15M367.91M407.07M339.07M274.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות008.67M00
שינוי בהון החוזר20.69M469.02M-661.79M-299.53M-290.51M
יתרת לקוחות403.78M158.44M7.37M-269.56M-38.36M
מלאי72.60M-16.39M87.92M-72.84M-17.54M
יתרת ספקים-301.72M-250.02M173.43M285.07M-69.61M
הון חוזר אחר-153.97M576.99M-930.50M-242.20M-164.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן196.11M-292.88M143.98M-86.19M-604.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-469.28M-1.37B74.57M46.17M-621.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-665.35M-132.76M-54.30M-61.98M-27.26M
רכישות, נטו245.45M-922.81M-25.49M-27.09M-85.03M
רכישת השקעות-50.74M00-39.04M-539.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.36M63.05M021.54M3.30M
פעילויות השקעה אחרות0-373.56M128.87M152.72M27.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון165.13M595.46M68.45M2.22M559.76M
פירעון חוב260.00M-1.35B73.56M27.95M592.84M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-94.87M1.95B-5.11M-25.72M-33.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.08B843.41M672.86M764.16M563.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.01M-4.50M309.60K-817.86K-2.31M
שינוי נטו במזומנים237.27M170.55M-91.30M200.91M-164.42M
מזומנים בתחילת התקופה843.41M672.86M764.16M563.25M727.68M
מזומנים בסוף התקופה1.08B843.41M672.86M764.16M563.25M
תזרים מזומנים חופשי480.50M267.07M-288.93M91.36M-127.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת539.42M945.68M-234.63M153.34M-100.72M
הוצאות הוניות-58.92M-678.60M-54.30M-61.98M-27.26M

הנתונים מוצגים ב-THB

GMM Grammy Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים