Grand Prix International Co. Ltd. (GPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.16 | 2.35 | 2.39 | 2.02 | 4.13 |
| יחס מהיר | 3.90 | 2.06 | 2.04 | 1.74 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 0.64 | 0.68 | 0.20 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.79 | 1.01 | 0.72 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.38 | 1.15 | 1.18 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.80 | 63.48 | 10.63 | 14.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.50M | 89.20M | 98.67M | 86.42M | 132.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 30.27 | 41.00 | 12.25 | 10.28 | 37.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 185.98 | 177.95 | 242.18 | 168.46 | 35.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -0.34 | -0.29 | -0.07 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.46% | 43.85% | 46.25% | 46.01% | 40.77% |
| שיעור EBIT | 15.17% | 13.70% | 18.06% | 16.61% | 9.25% |
| שיעור EBITDA | 18.21% | 16.75% | 21.43% | 19.88% | 12.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.17% | 13.70% | 18.12% | 16.16% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.94% | 13.15% | 17.99% | 16.51% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.46% | 9.86% | 14.47% | 12.59% | 6.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.46% | 9.86% | 14.47% | 12.59% | 6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.72% | 74.95% | 80.46% | 76.26% | 71.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.49% | 95.96% | 99.23% | 102.20% | 97.20% |
| תשואה על הנכסים | 9.37% | 9.45% | 12.31% | 9.03% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 11.21% | 14.48% | 10.73% | 5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.70% | 14.77% | 17.31% | 13.28% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.42% | 10.99% | 13.70% | 9.99% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.47% | 9.58% | 12.51% | 9.16% | 4.75% |
| תשואת רווחים | 9.26% | 8.62% | 11.16% | 7.98% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 6.48 | 5.95 | 5.51 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 32.42 | 54.44 | 47.07 | 42.03 | 50.51 |
| מחזור מלאי | 19.16 | 17.00 | 11.96 | 11.11 | 15.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.18 | 2.96 | 2.51 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.96 | 0.85 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 6.29 | 6.05 | 4.62 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.76 | 71.11 | 84.15 | 90.41 | 64.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.97 | 56.35 | 61.39 | 66.23 | 48.66 |
| ימי מלאי | 19.05 | 21.46 | 30.51 | 32.86 | 23.37 |
| ימי אשראי מספקים | 11.26 | 6.70 | 7.75 | 8.68 | 7.23 |
| מחזור תפעולי | 85.02 | 77.81 | 91.90 | 99.09 | 72.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.06 | 0.96 | 1.52 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.93 | 5.69 | 4.89 | 5.60 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 9.83 | 5.64 | 9.36 | 25.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.62% | 11.49% | 9.05% | 10.95% | 4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.52 | 11.29 | 9.00 | 12.69 | 27.74 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.14 | 1.30 | 1.58 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.60 | 8.70 | 11.05 | 9.13 | 23.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 7.17 | 8.79 | 7.50 | 11.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -0.51 | 0.23 | 0.12 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 6.48 | 5.76 | 7.87 | 14.33 |
| שווי חברה | 885.84M | 900.21M | 925.66M | 981.66M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 6.48 | 5.76 | 7.87 | 14.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.09 | 1.23 | 1.56 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.67 | 8.26 | 10.52 | 9.06 | 22.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 6.81 | 8.37 | 7.44 | 11.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.43 | 1.38 | 1.25 | 1.05 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.62 | 1.02 | 1.67 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-THB