Grand Prix International Co. Ltd. (GPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.20M | 110.60M | 131.99M | 89.90M | 42.15M |
| רווח נקי | 81.75M | 108.48M | 79.05M | 37.19M | 30.79M |
| פחת והפחתות | 25.24M | 25.25M | 20.50M | 17.16M | 18.32M |
| מס הכנסה נדחה | 27.32M | 26.34M | 24.61M | 14.65M | 8.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 624.46K | -36.10M | 15.28M | 16.12M | -12.47M |
| יתרת לקוחות | -15.94M | -10.80M | -17.58M | 1.85M | 8.02M |
| מלאי | 5.43M | -4.36M | -8.67M | -1.27M | -12.55M |
| יתרת ספקים | 4.84M | 837.85K | -8.58M | -541.78K | -6.38M |
| הון חוזר אחר | 6.30M | -21.78M | 50.11M | 16.08M | -1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.74M | -13.37M | -7.45M | 4.78M | 249.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.16M | 27.34M | -79.02M | -30.56M | -22.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.03M | -19.37M | -23.59M | -45.72M | -34.35M |
| רכישות, נטו | 139.13K | -342.00K | -10.10M | 10.00M | -8.35M |
| רכישת השקעות | -91.67K | 0 | -50.00M | -10.00M | -962.98K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 682.00K | 58.25M | 24.96M | 25.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 146.60K | -11.19M | -20.28M | -9.84M | -79.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.84M | -94.39M | -55.36M | -48.94M | -55.96M |
| פירעון חוב | -11.84M | -1.40M | 9.14M | -944.80K | -7.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.00M | -93.00M | -63.00M | -48.00M | -48.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.50M | 0 | -7.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.24M | 65.95M | 22.44M | 25.30M | 14.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.07K | -35.61K | -469.01K | -25.29K | 550.84K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.71M | 43.51M | -2.85M | 10.37M | -35.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.95M | 22.44M | 25.30M | 14.92M | 50.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.24M | 65.95M | 22.44M | 25.30M | 14.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.96M | 87.99M | 108.40M | 44.18M | 7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.20M | 110.60M | 131.99M | 89.90M | 42.15M |
| הוצאות הוניות | -23.24M | -22.60M | -23.59M | -45.72M | -34.35M |
הנתונים מוצגים ב-THB