Glory Forever Public Company Limited (GLORY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.98 | 3.61 | 3.63 | 5.39 | 6.19 |
| יחס מהיר | 3.75 | 3.39 | 3.58 | 5.38 | 6.16 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.06 | 1.60 | 3.39 | 3.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -1.10 | -0.54 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.34 | -0.43 | -0.12 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.21 | 36.79 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.09M | 69.65M | 73.08M | 104.31M | 181.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.21 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 35.47 | 75.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -482.37 | -862.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.31 | -1.27 | 54.35 | -2,040.22 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.02% | 26.13% | 26.73% | 29.99% | 51.71% |
| שיעור EBIT | -16.34% | -11.57% | -24.77% | -30.58% | 29.72% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 17.58% | -0.63% | 0.05% | 45.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.87% | -11.57% | -33.67% | -31.60% | 29.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.84% | -23.69% | -38.75% | -56.86% | 27.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.38% | -28.60% | -50.41% | -47.45% | 21.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.76% | -24.84% | -47.29% | -47.10% | 24.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.79% | 120.72% | 130.08% | 83.46% | 79.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.49% | 204.76% | 115.10% | 179.94% | 92.42% |
| תשואה על הנכסים | -15.00% | -17.92% | -28.62% | -13.77% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.49% | -23.06% | -34.56% | -15.39% | 9.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.95% | -8.41% | -21.78% | -9.99% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.93% | -8.40% | -21.78% | -8.28% | 9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.30% | -23.14% | -42.60% | -18.88% | 9.91% |
| תשואת רווחים | -15.59% | -16.99% | -22.18% | -8.45% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 3.26 | 4.33 | 6.79 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 11.13 | 9.80 | 10.17 | 9.39 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 14.64 | 15.41 | 65.02 | 250.66 | 61.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.40 | 2.71 | 1.69 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.63 | 0.57 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.71 | 1.47 | 0.59 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.89 | 98.55 | 53.97 | 16.35 | -37.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.76 | 112.11 | 84.24 | 53.75 | 68.50 |
| ימי מלאי | 24.94 | 23.68 | 5.61 | 1.46 | 5.94 |
| ימי אשראי מספקים | 32.81 | 37.24 | 35.89 | 38.86 | 111.91 |
| מחזור תפעולי | 149.70 | 135.79 | 89.86 | 55.20 | 74.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.02 | -0.19 | -0.19 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.85 | 0.68 | 4.06 | 17.81 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 3.09 | -0.33 | -0.04 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 3.09 | -0.33 | -0.06 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 9.41 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | -0.09 | -0.03 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.39% | 3.04% | -16.56% | -10.49% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.42 | -5.71 | -4.52 | -11.87 | 24.73 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.68 | 2.27 | 5.62 | 5.52 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.36 | 1.56 | 1.82 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.51 | 32.92 | -6.04 | -9.54 | 60.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.62 | 22.28 | -24.50 | -169.79 | 15.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.13 | -0.07 | 0.05 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.36 | 1.56 | 1.82 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 13.84 | 8.30 | -303.88 | 9,850.02 | 10.30 |
| שווי חברה | 166.90M | 187.60M | 259.27M | 398.20M | 626.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.84 | 8.30 | -303.88 | 9,850.02 | 10.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.46 | 1.93 | 4.65 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.29 | 28.54 | -5.12 | -7.90 | 51.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.81 | 19.31 | -20.79 | -140.66 | 13.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.70 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.98 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.05 | -0.22 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.32 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.14 | -0.25 | -0.15 | 0.11 |
| נטל מס | 1.21 | 1.21 | 1.30 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.34 | 2.05 | 1.56 | 1.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.64 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.26 | 0.24 | 0.07 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB