Glory Forever Public Company Limited (GLORY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71M | -12.47M | -2.83M | 46.39M | 17.10M |
| רווח נקי | -36.76M | -52.12M | -40.61M | 36.53M | 15.08M |
| פחת והפחתות | 37.47M | 32.46M | 26.21M | 21.30M | 14.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.84M | -12.02M | 5.63M | -9.07M | -12.62M |
| יתרת לקוחות | -8.41M | -18.56M | 8.67M | -18.13M | -9.58M |
| מלאי | -5.11M | -1.50M | 805.78K | 87.76K | -67.30K |
| יתרת ספקים | 118.46K | 1.96M | -9.90M | 7.54M | -2.93M |
| הון חוזר אחר | 9.56M | 6.07M | 6.06M | 1.43M | -41.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.85M | 19.21M | 5.93M | -2.37M | 11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.19M | -23.63M | -10.71M | 2.10M | -177.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.19M | -1.32M | -48.22M | -34.21M | -31.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.50M | 0 | -29.06M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -74.55M | -41.72M | -146.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00M | 111.41M | 105.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -36.81M | 640.00K | 2.00M | -146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.26K | 0 | -11.72M | -5.40M | 177.00M |
| פירעון חוב | -85.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 483.10K | 0 | 196.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -16.20M | -5.40M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 4.48M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.81M | 46.37M | 82.48M | 107.74M | 64.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.56M | -36.11M | -25.26M | 43.09M | 16.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.37M | 82.48M | 107.74M | 64.65M | 48.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.81M | 46.37M | 82.48M | 107.74M | 64.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.57M | -50.61M | -50.41M | 12.18M | -14.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71M | -12.47M | -2.83M | 46.39M | 17.10M |
| הוצאות הוניות | -3.14M | -38.13M | -48.22M | -34.21M | -31.56M |
הנתונים מוצגים ב-THB