Siam Global House Public Co., Ltd. (GLOBAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.50 | 0.36 | 0.44 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 0.63 | 0.49 | 0.59 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.83B | 1.48B | 1.07B | 553.65M | 510.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.57 | 1.60 | 1.68 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.73 | 7.07 | 9.45 | 12.24 | 22.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.33 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 2.31 | 2.06 | 2.28 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 2.64 | 2.00 | 2.35 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.30% | 25.82% | 25.83% | 25.57% | 25.81% |
| שיעור EBIT | 8.25% | 7.80% | 9.96% | 10.67% | 12.49% |
| שיעור EBITDA | 12.81% | 12.22% | 14.12% | 14.45% | 16.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.62% | 5.27% | 9.12% | 10.68% | 12.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.48% | 7.54% | 9.00% | 10.21% | 12.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.66% | 6.21% | 7.36% | 8.27% | 9.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 6.14% | 7.33% | 8.29% | 9.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.63% | 82.40% | 81.84% | 81.00% | 80.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.57% | 143.02% | 98.61% | 95.60% | 98.35% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 4.89% | 6.02% | 6.84% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.51% | 7.69% | 9.64% | 11.50% | 16.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.38% | 6.04% | 10.87% | 13.30% | 17.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.48% | 3.61% | 6.63% | 7.83% | 9.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 4.89% | 6.02% | 6.84% | 8.91% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 5.73% | 3.41% | 3.30% | 3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.02 | 61.72 | 57.39 | 44.39 | 57.69 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 13.31 | 9.59 | 10.01 | 26.01 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 1.79 | 1.80 | 1.71 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.52 | 1.54 | 1.58 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.99 | 9.76 | 10.50 | 9.39 | 10.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.11 | 182.72 | 170.56 | 184.91 | 211.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.76 | 5.91 | 6.36 | 8.22 | 6.33 |
| ימי מלאי | 206.93 | 204.22 | 202.27 | 213.15 | 219.66 |
| ימי אשראי מספקים | 44.57 | 27.41 | 38.07 | 36.46 | 14.04 |
| מחזור תפעולי | 213.68 | 210.13 | 208.63 | 221.37 | 225.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 1.17 | 0.82 | 1.08 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 0.84 | 0.54 | 0.68 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.40 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.68 | 2.31 | 1.85 | 1.73 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.73 | 3.56 | 2.91 | 2.72 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0.51 | 0.41 | 0.48 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.23% | 13.19% | 4.16% | 4.54% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.06 | 17.64 | 29.34 | 30.61 | 29.54 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.09 | 2.16 | 2.51 | 2.94 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.34 | 2.83 | 3.49 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.81 | 7.58 | 24.02 | 22.05 | 30.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 5.45 | 15.77 | 13.94 | 21.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -0.97 | -2.88 | -1.24 | 6.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.34 | 2.83 | 3.49 | 4.76 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 11.53 | 17.30 | 19.71 | 20.68 |
| שווי חברה | 46.60B | 44.52B | 78.87B | 92.01B | 116.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 11.53 | 17.30 | 19.71 | 20.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.41 | 2.44 | 2.85 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 9.84 | 27.17 | 25.04 | 34.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 7.07 | 17.83 | 15.83 | 24.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.79 | 4.77 | 4.62 | 4.36 | 4.09 |
| הון עצמי למניה | 4.74 | 4.73 | 4.57 | 4.30 | 4.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.65 | 5.85 | 5.98 | 5.98 | 6.53 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.65 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.97 | 0.90 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.31 | 3.24 | 1.87 | 2.18 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-THB