Siam Global House Public Co., Ltd. (GLOBAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29B | 4.42B | 5.81B | 4.84B | 3.20B |
| רווח נקי | 1.94B | 2.37B | 2.67B | 3.51B | 3.36B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.34B | 1.22B | 1.25B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 442.06M | 537.68M | 620.05M | 824.36M | 783.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.99B | 654.90M | 1.85B | 70.36M | -1.58B |
| יתרת לקוחות | 26.50M | 125.54M | -128.79M | -13.67K | 20.51M |
| מלאי | 442.38M | 718.90M | 1.55B | 242.87M | -1.93B |
| יתרת ספקים | 2.71B | 76.47M | 624.80M | -353.53M | 268.40M |
| הון חוזר אחר | -192.64M | -266.01M | -195.04M | 181.03M | 62.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -471.87M | -477.85M | -547.63M | -811.45M | -622.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81B | -1.37B | -2.18B | -1.86B | -2.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77B | -1.52B | -2.14B | -1.44B | -1.86B |
| רכישות, נטו | 3.60M | 3.22M | 27.57M | -298.64M | -583.30M |
| רכישת השקעות | -164.00M | -100.00M | -94.41M | -220.00M | -177.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.05M | 216.07M | 20.00M | 35.74M | 7.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.50M | 33.55M | 2.39M | 68.85M | 8.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.11B | -2.44B | -3.72B | -3.52B | -142.88M |
| פירעון חוב | -3.12B | -1.23B | -2.21B | -2.14B | -56.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -958.57M | -872.50M | -1.22B | -1.17B | -814.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.88M | -331.89M | -287.12M | -208.25M | 728.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.66B | 1.05B | 1.15B | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.56M | -6.64M | -3.97M | -550.01K | 11.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 368.10M | 608.50M | -94.74M | -546.68M | 469.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.05B | 1.15B | 1.69B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.66B | 1.05B | 1.15B | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.53B | 2.90B | 3.67B | 3.39B | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29B | 4.42B | 5.81B | 4.84B | 3.20B |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -1.52B | -2.14B | -1.44B | -1.86B |
הנתונים מוצגים ב-THB