GJ Steel Public Co., Ltd. (GJS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.46 | 8.20 | 8.90 | 7.22 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.81 | 3.93 | 4.88 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.61 | 1.40 | 4.59 | 3.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.22 | -0.69 | 0.06 | -3.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.08 | -0.81 | 0.66 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32B | 2.41B | 3.24B | 3.69B | 3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.20 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -117.58 | -659.48 | -331.19 | 23.51 | -834.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,231.42 | -1,313.87 | -841.40 | -299.19 | 152.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.19 | 1.78 | 1.47 | -55.54 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.16% | -4.45% | -3.71% | 0.96% | 6.90% |
| שיעור EBIT | -4.94% | -11.17% | -8.53% | -3.93% | -17.83% |
| שיעור EBITDA | -0.52% | -5.61% | -3.76% | 0.32% | -14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.49% | -11.17% | -9.56% | -4.09% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.30% | -9.57% | -8.54% | -3.94% | -17.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.30% | -9.57% | -8.54% | -3.94% | -18.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.30% | -9.57% | -8.54% | -3.94% | -18.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.34% | 85.69% | 89.40% | 96.22% | -651.97% |
| תשואה על הנכסים | -4.84% | -8.48% | -8.61% | -3.83% | -23.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.81% | -10.14% | -9.11% | -4.03% | -24.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.38% | -11.60% | -10.03% | -4.13% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.38% | -11.60% | -10.03% | -4.13% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.88% | -8.56% | -8.63% | -3.83% | -23.25% |
| תשואת רווחים | -23.12% | -33.64% | -26.65% | -9.19% | -36.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.31 | 66.86 | 474.44 | 483.05 | 245.70 |
| מחזור זכאים | 11.07 | 30.81 | 110.26 | 99.35 | 68.41 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.80 | 6.11 | 6.31 | 7.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.41 | 1.51 | 1.51 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 0.89 | 1.01 | 0.97 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 3.57 | 3.28 | 3.18 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.18 | 89.59 | 57.19 | 54.96 | 46.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.34 | 5.46 | 0.77 | 0.76 | 1.49 |
| ימי מלאי | 102.81 | 95.98 | 59.73 | 57.88 | 49.95 |
| ימי אשראי מספקים | 32.96 | 11.85 | 3.31 | 3.67 | 5.34 |
| מחזור תפעולי | 106.14 | 101.44 | 60.50 | 58.64 | 51.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.99 | 3.18 | 1.53 | 0.00 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | -0.46 | -1.90 | 1.00 | 7.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.01 | -0.46 | -1.90 | 1.00 | 7.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.10 | -5.80 | -58.78 | 40.28 | 164.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.97% | -15.34% | -15.45% | 0.03% | 16.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.31 | -2.97 | -3.75 | -10.88 | -2.83 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -6.52 | -6.47 | 3,818.61 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -20.72 | -9.89 | 16.71 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -2.97 | -0.03 | 0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -30.30 | -3.30 | -7.06 | 77.74 | -2.50 |
| שווי חברה | 2.18B | 1.99B | 3.16B | 3.12B | 6.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.30 | -3.30 | -7.06 | 77.74 | -2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -4.23 | -5.36 | 2,227.24 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00 | -13.46 | -8.18 | 9.75 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.14 | 0.38 | -0.65 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-THB