GJ Steel Public Co., Ltd. (GJS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.62M | -386.69M | 320.31M | 1.62B | 2.15B |
| רווח נקי | -1.03B | -1.02B | -491.68M | -3.14B | 3.18B |
| פחת והפחתות | 598.00M | 568.88M | 530.13M | 519.12M | 516.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 29.23M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 288.74M | -30.14M | 227.57M | 480.56M | -1.54B |
| יתרת לקוחות | -115.66M | -3.30M | 44.99M | -59.83M | 27.92M |
| מלאי | -904.26M | 68.61M | 292.05M | 517.31M | -1.44B |
| יתרת ספקים | 253.00M | -11.79M | -112.28M | -33.06M | -53.46M |
| הון חוזר אחר | 1.06B | -83.66M | 2.81M | 56.14M | -72.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.55M | 93.37M | 54.29M | 3.72B | -11.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 584.93M | -1.18B | -292.12M | -195.50M | -187.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -418.66M | -192.50M | -317.75M | -213.61M | -201.62M |
| רכישות, נטו | 2.85M | 0 | 59.43K | 13.38M | 12.68M |
| רכישת השקעות | -4.43K | -1.00B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.84M | 25.57M | 4.74M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.73M | -5.38M | -4.95M | -4.94M | -1.27B |
| פירעון חוב | -4.73M | -5.04M | -4.51M | -4.52M | -1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -342.55K | -437.00K | -418.22K | -200.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 664.96M | 2.24B | 2.22B | 800.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.84K | -11.06K | -68.47K | -92.82K | 715.17K |
| שינוי נטו במזומנים | 432.68M | -1.57B | 23.17M | 1.41B | 693.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 664.96M | 2.24B | 2.22B | 800.47M | 106.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 664.96M | 2.24B | 2.22B | 800.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -469.24M | -590.61M | 1.40M | 1.40B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.62M | -386.69M | 320.31M | 1.62B | 2.15B |
| הוצאות הוניות | -321.62M | -203.92M | -318.91M | -213.61M | -201.62M |
הנתונים מוצגים ב-THB